Lyxor Privex UCITS ETF (Uitkering)

LU1812091947
7,573 EUR 29/10/2020 0:00 Euronext Parijs
-0,02 EUR (-0,20 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812091947
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 19,660 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,86 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 29,92 %
Consumptiegoederen 27,68 %
Financiële sector 17,72 %
Gezondheid en Farma 12,14 %
Diverse industrieën en diensten 11,27 %
Nutsbedrijven 0,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,28 %
Nederland 10,61 %
Japan 9,27 %
Spanje 7,23 %
Zwitserland 7,10 %
Australië 3,84 %
Frankrijk 3,54 %
Israël 0,76 %
Finland 0,26 %
Rusland 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,15 %
EUR - Euro 21,64 %
JPY - Japanse yen 9,27 %
CHF - Zwitserse frank 7,10 %
AUD - Australische dollar 3,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHISEIDO ORD 8,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 7,23 %
NOVARTIS N ORD 5,86 %
ADOBE ORD 5,18 %
WALT DISNEY ORD 4,73 %
Amazon Com ORD 4,72 %
PAYCHEX ORD 4,57 %
PROSUS ORD 4,55 %
ALPHABET CL A ORD 3,59 %
AXA ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,46 % 0,02 %
Rendement 3 maanden -0,13 % 2,16 %
Rendement 6 maanden 4,77 % 6,72 %
Rendement 1 jaar -7,35 % 0,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,17 % 4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,72 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,30 % 9,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 8,37