Lyxor Privex UCITS ETF (Uitkering)

LU1812091947
9,532 EUR 21/01/2021 0:00 Euronext Parijs
0,03 EUR (0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812091947
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 22,910 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,33 %
Financiële sector 25,79 %
Gezondheid en Farma 12,86 %
Consumptiegoederen 9,31 %
Diverse industrieën en diensten 8,50 %
Nutsbedrijven 5,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,19 %
Japan 15,54 %
Spanje 8,62 %
Zwitserland 5,11 %
Canada 4,97 %
Frankrijk 3,77 %
Nederland 1,62 %
Rusland 0,12 %
Duitsland 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,31 %
JPY - Japanse yen 15,54 %
EUR - Euro 14,08 %
CHF - Zwitserse frank 5,11 %
CAD - Canadese dollar 4,97 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FUJITSU ORD 9,20 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 8,62 %
Microsoft ORD 6,52 %
ALPHABET CL A ORD 5,36 %
NOVARTIS N ORD 5,11 %
EDWARDS LIFESCIENCES ORD 4,76 %
Fast Retailing ORD 4,67 %
CINTAS ORD 4,38 %
ENBRIDGE ORD 4,22 %
Apple ORD 3,90 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,49 % 6,31 %
Rendement 3 maanden 19,17 % 13,94 %
Rendement 6 maanden 22,90 % 15,69 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,60 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,63 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,57 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 9,04