Lyxor Privex UCITS ETF (Uitkering)

LU1812091947
10,91 EUR 13/04/2021 17:35 Euronext Parijs
0,093 EUR (0,86 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,70 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812091947
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 26,280 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,70 %
Lopende kosten 0,70 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,35 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,23 %
Spitstechnologie 24,26 %
Financiële sector 17,51 %
Gezondheid en Farma 12,66 %
Diverse industrieën en diensten 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,76 %
Telecomoperatoren 4,55 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 75,22 %
Duitsland 9,08 %
Japan 4,52 %
Spanje 4,50 %
Frankrijk 3,82 %
Nederland 1,85 %
Canada 0,70 %
Finland 0,18 %
Rusland 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,33 %
EUR - Euro 19,26 %
JPY - Japanse yen 4,52 %
CAD - Canadese dollar 0,70 %
SEK - Zweedse kroon 0,18 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 9,18 %
AMAZON.COM INC ORD 9,07 %
VOLKSWAGEN AG 8,26 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 6,10 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,76 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
BOEING CO ORD 4,65 %
HENRY SCHEIN INC ORD 4,61 %
T-MOBILE US INC ORD 4,55 %
AGC INC ORD 4,52 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 2,47 %
Rendement 3 maanden 13,96 % 7,09 %
Rendement 6 maanden 31,33 % 17,34 %
Rendement 1 jaar 54,98 % 37,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,89 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,61 % 12,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,80 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,28
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 12,04