Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
12,02 EUR 22/10/2020 0:00 Euronext Parijs
0,13 EUR (1,11 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011869387
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2014
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2020) 16,470 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 34,55 %
Financiële sector 23,18 %
Nutsbedrijven 15,89 %
Gezondheid en Farma 11,82 %
Spitstechnologie 7,05 %
Diverse industrieën en diensten 4,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,79 %
Landen Gewicht
Nederland 27,44 %
Spanje 17,89 %
Denemarken 16,32 %
Verenigde Staten 13,33 %
Finland 8,86 %
Groot-Brittannië 4,85 %
Noorwegen 3,93 %
Zwitserland 3,06 %
Japan 2,30 %
België 2,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,06 %
DKK - Deense kroon 16,32 %
USD - Amerikaanse dollar 13,33 %
NOK - Noorse kroon 3,93 %
CHF - Zwitserse frank 3,06 %
JPY - Japanse yen 2,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,66 %
CARLSBERG ORD 9,49 %
FORTUM ORD 7,26 %
BANCO SANTANDER ORD 6,72 %
IBERDROLA ORD 5,10 %
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ORD 4,85 %
PHILIPS KON ORD 4,77 %
ASML HOLDING ORD 4,69 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,51 %
ADYEN ORD 4,20 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,63 % -4,20 %
Rendement 3 maanden -13,52 % -10,05 %
Rendement 6 maanden -4,36 % -1,84 %
Rendement 1 jaar -30,29 % -22,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,88 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,37 %
Volatiliteit van de benchmark 23,61 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,91