Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
22,31 EUR 22/10/2021 17:35 Euronext Parijs
0,24 EUR (1,09 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
16,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011869387
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2014
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/09/2021) 31,720 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 22,37 %
Financiële sector 14,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,69 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Spitstechnologie 11,59 %
Gezondheid en Farma 11,31 %
Diverse industrieën en diensten 11,02 %
Telecomoperatoren 2,37 %
Landen Gewicht
Nederland 36,59 %
Duitsland 24,33 %
Rusland 21,13 %
Denemarken 6,27 %
Luxemburg 4,04 %
Finland 3,70 %
Zweden 2,98 %
Spanje 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 21,13 %
ALLIANZ SE ORD 4,90 %
ASML HOLDING NV ORD 4,64 %
AEGON NV ORD 4,35 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,21 %
EUROFINS SCIENTIFIC SE ORD 4,04 %
ADYEN NV ORD 4,03 %
Wolters Kluwer NV Ord 4,02 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,81 %
UPM-KYMMENE OYJ ORD 3,70 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 15,58 % 11,56 %
Rendement 3 maanden 25,79 % 21,21 %
Rendement 6 maanden 44,72 % 33,22 %
Rendement 1 jaar 89,37 % 71,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,26 % 19,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,90 % 15,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,89 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 25,21 %
Volatiliteit van de benchmark 24,42 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 14,90