Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
15,25 EUR 9/04/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,254 EUR (-1,64 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
12,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011869387
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2014
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (31/03/2021) 22,540 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,06 %
Spitstechnologie 20,43 %
Gezondheid en Farma 12,81 %
Diverse industrieën en diensten 12,34 %
Consumptiegoederen 12,28 %
Nutsbedrijven 3,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Telecomoperatoren 0,68 %
Landen Gewicht
Nederland 37,08 %
Duitsland 23,63 %
Verenigde Staten 15,00 %
Spanje 12,08 %
België 4,40 %
Zweden 3,11 %
Portugal 1,88 %
Japan 1,26 %
Finland 0,87 %
Luxemburg 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,01 %
USD - Amerikaanse dollar 17,75 %
SEK - Zweedse kroon 3,98 %
JPY - Japanse yen 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Airbus SE 8,92 %
Prosus NV 6,32 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 6,05 %
ASML HOLDING NV 5,77 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 5,21 %
APPLE INC 5,07 %
BAYER AG 4,62 %
BANCO SANTANDER SA 4,60 %
KBC GROEP NV 4,40 %
Alphabet Inc 4,32 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,93 % -0,37 %
Rendement 3 maanden -0,73 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 27,41 % 24,96 %
Rendement 1 jaar 17,73 % 18,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 9,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,46 % 13,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,68 %
Volatiliteit van de benchmark 24,25 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 12,87