Lyxor PEA Russie MSCI Russia IMI Sel GDR UCITS ETF

FR0011869387
18,25 EUR 30/07/2021 17:35 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Rusland Beleggingsbeleid
14,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011869387
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/05/2014
Categorie Aandelen - Rusland
Fondsgrootte (30/06/2021) 24,060 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,66 %
Spitstechnologie 19,53 %
Diverse industrieën en diensten 14,91 %
Nutsbedrijven 8,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,67 %
Telecomoperatoren 7,18 %
Consumptiegoederen 6,71 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Landen Gewicht
Nederland 36,96 %
Duitsland 26,39 %
Verenigde Staten 12,67 %
Finland 5,52 %
België 4,57 %
Japan 3,72 %
Noorwegen 3,68 %
Zweden 3,58 %
Denemarken 1,57 %
Spanje 1,33 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,73 %
USD - Amerikaanse dollar 12,67 %
SEK - Zweedse kroon 7,62 %
JPY - Japanse yen 3,72 %
NOK - Noorse kroon 3,68 %
DKK - Deense kroon 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADYEN NV ORD 8,48 %
ING GROEP NV ORD 5,55 %
AIRBUS SE ORD 5,39 %
BAYER AG ORD 5,30 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 5,25 %
BECHTLE AG ORD 4,78 %
AMAZON.COM INC ORD 4,57 %
KBC GROEP NV ORD 4,57 %
NORDEA BANK ABP ORD 4,04 %
PROSUS NV ORD 3,72 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,27 %
Rendement 3 maanden 15,01 % 11,28 %
Rendement 6 maanden 27,82 % 27,04 %
Rendement 1 jaar 34,45 % 31,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,54 % 13,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,69 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,92 %
Volatiliteit van de benchmark 24,26 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 14,04