Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
59,00 EUR 3/12/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,111 EUR (-0,19 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Watersector Beleggingsbeleid
13,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Watersector
Fondsgrootte (30/11/2021) 1296,500 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,38 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 65,46 %
Nutsbedrijven 25,49 %
Consumptiegoederen 6,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,16 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,86 %
Groot-Brittannië 15,81 %
Frankrijk 8,62 %
Japan 6,00 %
Zweden 5,67 %
Zwitserland 5,33 %
Australië 3,43 %
Italië 2,38 %
Oostenrijk 1,84 %
Hong-Kong 1,06 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,10 %
EUR - Euro 12,85 %
GBP - Brits pond 10,57 %
JPY - Japanse yen 6,00 %
SEK - Zweedse kroon 5,67 %
CHF - Zwitserse frank 5,33 %
AUD - Australische dollar 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALFA LAVAL AB ORD 5,67 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 5,57 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 5,53 %
XYLEM INC ORD 5,45 %
GEBERIT AG ORD 5,33 %
PENTAIR PLC ORD 5,23 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 5,07 %
GRACO INC ORD 4,88 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,43 %
TETRA TECH INC ORD 4,35 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -0,97 % -1,08 %
Rendement 6 maanden 13,87 % 9,65 %
Rendement 1 jaar 32,17 % 18,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 21,71 % 12,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,41 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,64 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,86 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,59 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,94
Ratio van Treynor 14,26