Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
55,17 EUR 10/08/2022 16:45 Euronext Parijs
0,494 EUR (0,90 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
10,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (29/07/2022) 1291,800 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 50,57 %
Nutsbedrijven 28,26 %
Consumptiegoederen 14,58 %
Spitstechnologie 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,55 %
Groot-Brittannië 26,56 %
Zwitserland 6,53 %
Frankrijk 6,30 %
Japan 4,83 %
Australië 3,30 %
Oostenrijk 1,39 %
Hong-Kong 1,29 %
Brazilië 0,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,72 %
GBP - Brits pond 15,39 %
EUR - Euro 7,69 %
CHF - Zwitserse frank 6,53 %
JPY - Japanse yen 4,83 %
AUD - Australische dollar 3,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
BRL - Braziliaanse real 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,36 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,91 %
XYLEM INC ORD 6,84 %
FERGUSON PLC ORD 6,75 %
GEBERIT AG ORD 6,53 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 6,30 %
GRACO INC ORD 5,93 %
HALMA PLC ORD 5,20 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,93 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,82 %

Prestaties in EUR (8/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,07 % 5,31 %
Rendement 3 maanden 9,30 % 4,90 %
Rendement 6 maanden 0,95 % 1,53 %
Rendement 1 jaar -4,26 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,44 % 7,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,79 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,81 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 14,05 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,78 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,02