Lyxor MSCI Water ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Dis

FR0010527275
52,64 EUR 27/01/2023 17:35 Euronext Parijs
0,287 EUR (0,55 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector water Beleggingsbeleid
8,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0010527275
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/09/2018
Categorie Aandelen - Sector water
Fondsgrootte (30/12/2022) 1199,420 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,60 %
Lopende kosten 0,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,74 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 54,57 %
Nutsbedrijven 25,16 %
Consumptiegoederen 14,10 %
Spitstechnologie 4,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,50 %
Groot-Brittannië 25,20 %
Zwitserland 6,62 %
Japan 4,57 %
Brazilië 2,40 %
Australië 1,97 %
Oostenrijk 1,39 %
Hong-Kong 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,69 %
GBP - Brits pond 14,01 %
CHF - Zwitserse frank 6,62 %
JPY - Japanse yen 4,57 %
BRL - Braziliaanse real 2,40 %
AUD - Australische dollar 1,97 %
EUR - Euro 1,39 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FERGUSON PLC ORD 7,48 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 7,15 %
XYLEM INC ORD 6,76 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 6,72 %
REPUBLIC SERVICES INC ORD 6,65 %
GEBERIT AG ORD 6,62 %
GRACO INC ORD 5,69 %
HALMA PLC ORD 4,52 %
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD 4,08 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,02 %

Prestaties in EUR (25/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,64 % 6,05 %
Rendement 3 maanden 2,90 % 11,03 %
Rendement 6 maanden -0,68 % 2,86 %
Rendement 1 jaar -3,71 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,73 % 1,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,51 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,05 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 8,36