Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF (uitkering)

LU1598690169
89,24 EUR 20/10/2020 0:00 Euronext Parijs
-0,09 EUR (-0,10 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598690169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 163,080 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 2,28 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,13 %
Nutsbedrijven 19,49 %
Consumptiegoederen 16,18 %
Diverse industrieën en diensten 16,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,73 %
Gezondheid en Farma 8,99 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Spitstechnologie 1,30 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,57 %
Frankrijk 30,05 %
Spanje 9,13 %
Italië 9,11 %
Nederland 4,07 %
België 3,57 %
Finland 2,84 %
Ierland 2,46 %
Groot-Brittannië 1,10 %
Portugal 0,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,58 %
GBP - Brits pond 1,93 %
USD - Amerikaanse dollar 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,92 %
SIEMENS N ORD 4,21 %
Total ORD 3,68 %
Allianz ORD 3,48 %
IBERDROLA ORD 3,18 %
ENEL ORD 3,08 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,99 %
BAYER N ORD 2,67 %
BASF N ORD 2,43 %
DEUTSCHE TELEKOM N ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,74 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -4,96 % -0,78 %
Rendement 6 maanden 14,13 % 14,81 %
Rendement 1 jaar -16,38 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,65 % 0,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,61 % 4,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,92 % 6,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,40 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,48 %
Information Ratio -0,35
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,40