Lyxor MSCI EMU Value UCITS ETF (uitkering)

LU1598690169
117,88 EUR 24/06/2021 17:35 Euronext Parijs
1,02 EUR (0,87 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598690169
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2021) 462,180 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,48 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,11 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,48 %
Nutsbedrijven 17,68 %
Consumptiegoederen 16,78 %
Diverse industrieën en diensten 12,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,90 %
Gezondheid en Farma 7,95 %
Telecomoperatoren 4,15 %
Spitstechnologie 3,56 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,26 %
Frankrijk 29,65 %
Spanje 10,52 %
Italië 7,82 %
Nederland 6,93 %
België 4,24 %
Finland 3,88 %
Ierland 2,26 %
Luxemburg 0,95 %
Oostenrijk 0,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,50 %
GBP - Brits pond 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS AG ORD 4,04 %
SANOFI ORD 3,92 %
TOTAL SE ORD 3,77 %
ALLIANZ SE ORD 3,54 %
ENEL SPA ORD 2,61 %
IBERDROLA SA ORD 2,53 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,50 %
BASF SE ORD 2,44 %
BANCO SANTANDER SA ORD 2,36 %
DEUTSCHE POST AG ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (22/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 2,01 %
Rendement 3 maanden 6,80 % 7,70 %
Rendement 6 maanden 16,98 % 16,64 %
Rendement 1 jaar 28,96 % 31,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,03 % 8,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 10,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 9,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,79 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,37
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,15