Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
180,54 EUR 22/10/2021 17:35 Euronext Parijs
2,16 EUR (1,21 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
11,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598688189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 64,290 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,53 %
Spitstechnologie 24,14 %
Diverse industrieën en diensten 15,69 %
Financiële sector 10,40 %
Gezondheid en Farma 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,04 %
Telecomoperatoren 2,29 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 32,96 %
Nederland 26,75 %
Duitsland 22,58 %
Italië 4,56 %
Spanje 4,41 %
Finland 2,09 %
Ierland 1,99 %
Zwitserland 1,12 %
Groot-Brittannië 1,08 %
Luxemburg 1,04 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,51 %
USD - Amerikaanse dollar 0,87 %
GBP - Brits pond 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 11,75 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 7,47 %
L'OREAL SA ORD 3,91 %
SAP SE ORD 3,44 %
PROSUS NV ORD 2,79 %
ADIDAS AG ORD 2,25 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,19 %
ADYEN NV ORD 2,07 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 2,01 %
KERING SA ORD 2,00 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 8,81 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 29,34 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,89 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,61 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,84 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,56 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,78
Ratio van Treynor 12,93