Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
140,52 EUR 29/06/2022 9:05 Euronext Parijs
-2,08 EUR (-1,46 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
3,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598688189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2022) 53,770 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,21 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,64 %
Spitstechnologie 23,30 %
Diverse industrieën en diensten 18,87 %
Financiële sector 8,38 %
Gezondheid en Farma 5,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,77 %
Telecomoperatoren 2,38 %
Nutsbedrijven 1,48 %
Landen Gewicht
Frankrijk 36,24 %
Nederland 26,73 %
Duitsland 17,44 %
Spanje 4,96 %
Italië 4,70 %
Finland 2,57 %
Ierland 1,99 %
Zwitserland 1,19 %
Groot-Brittannië 1,16 %
België 1,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,51 %
USD - Amerikaanse dollar 2,72 %
GBP - Brits pond 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING NV ORD 11,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 8,37 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,62 %
AIRBUS SE ORD 3,03 %
SAP SE ORD 2,48 %
L'OREAL S.A., PARIS ORD 2,31 %
PROSUS NV ORD 2,12 %
L'OREAL SA ORD 1,96 %
KERING SA ORD 1,87 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,11 % -6,68 %
Rendement 3 maanden -10,35 % -7,79 %
Rendement 6 maanden -23,28 % -16,40 %
Rendement 1 jaar -18,36 % -12,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 4,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,40 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,82 % 9,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,48 %
Volatiliteit van de benchmark 16,39 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 5,56