Lyxor MSCI EMU Growth (DR) UCITS ETF - Dist

LU1598688189
145,21 EUR 26/11/2020 0:00 Euronext Parijs
0,48 EUR (0,33 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598688189
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/10/2020) 43,780 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,01 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,80 %
Spitstechnologie 24,10 %
Diverse industrieën en diensten 11,98 %
Gezondheid en Farma 9,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,15 %
Financiële sector 6,12 %
Telecomoperatoren 2,46 %
Nutsbedrijven 2,03 %
Landen Gewicht
Frankrijk 33,34 %
Nederland 27,83 %
Duitsland 21,05 %
Spanje 4,51 %
Finland 3,63 %
Italië 3,27 %
Ierland 2,11 %
België 1,79 %
Zwitserland 0,98 %
Luxemburg 0,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,55 %
GBP - Brits pond 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASML HOLDING ORD 7,79 %
LVMH ORD 6,55 %
SAP ORD 5,60 %
UNILEVER NV ORD 4,16 %
L'OREAL ORD 4,10 %
AIR LIQUIDE ORD 3,48 %
ADIDAS N ORD 2,85 %
PROSUS ORD 2,45 %
KERING ORD 2,30 %
AIRBUS ORD 2,16 %

Prestaties in EUR (25/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,51 % 12,13 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 7,97 %
Rendement 6 maanden 14,47 % 18,26 %
Rendement 1 jaar 2,80 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 5,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,13 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,76