Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
23,13 EUR 27/10/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
-2,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1900066629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (30/09/2021) 41,200 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,14 %
Gezondheid en Farma 19,49 %
Consumptiegoederen 18,12 %
Financiële sector 11,66 %
Nutsbedrijven 9,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,78 %
Diverse industrieën en diensten 2,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,00 %
Frankrijk 7,84 %
Duitsland 3,70 %
Japan 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 88,00 %
EUR - Euro 11,54 %
JPY - Japanse yen 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,22 %
MICROSOFT CORP ORD 9,22 %
AXA SA ORD 7,84 %
FACEBOOK INC ORD 6,40 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 5,37 %
TESLA INC ORD 4,75 %
APPLE INC ORD 4,67 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 4,63 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,53 %
ECOLAB INC ORD 4,42 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,31 % -3,48 %
Rendement 3 maanden -10,89 % -8,85 %
Rendement 6 maanden -3,41 % -3,21 %
Rendement 1 jaar 19,87 % 16,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,73 % -3,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,23 % -1,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -1,64 % 0,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,38 %
Volatiliteit van de benchmark 25,85 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,77