Lyxor MSCI EM Latin America UCITS ETF

LU1900066629
23,71 EUR 23/04/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,175 EUR (-0,73 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Latijns-Amerika Beleggingsbeleid
2,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,65 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1900066629
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2019
Categorie Aandelen - Latijns-Amerika
Fondsgrootte (31/03/2021) 40,950 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,65 %
Lopende kosten 0,65 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 42,84 %
Financiële sector 25,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,78 %
Nutsbedrijven 6,41 %
Gezondheid en Farma 5,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,42 %
Spitstechnologie 3,59 %
Landen Gewicht
Japan 36,78 %
Spanje 12,92 %
Nederland 9,12 %
Duitsland 8,68 %
Canada 7,69 %
Frankrijk 7,56 %
Australië 6,63 %
Italië 4,13 %
Zwitserland 3,92 %
Zweden 2,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,01 %
JPY - Japanse yen 36,78 %
CAD - Canadese dollar 7,69 %
AUD - Australische dollar 6,63 %
CHF - Zwitserse frank 3,92 %
SEK - Zweedse kroon 2,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANCO SANTANDER SA ORD 8,11 %
AXA SA ORD 7,56 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 4,81 %
FAST RETAILING CO LTD ORD 4,69 %
KAO CORP ORD 4,63 %
BRIDGESTONE CORP ORD 4,62 %
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD ORD 4,57 %
BALLARD POWER SYSTEMS INC ORD 4,38 %
SHISEIDO CO LTD ORD 4,17 %
FERRARI NV ORD 4,13 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,06 % 2,07 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 20,44 % 18,83 %
Rendement 1 jaar 35,82 % 32,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,78 % -4,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,68 % -0,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,64 %
Volatiliteit van de benchmark 26,07 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 2,71