Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
59,50 EUR 20/10/2020 9:05 Euronext Parijs
-1,11 EUR (-1,83 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (30/09/2020) 31,770 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,97 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,62 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,52 %
Financiële sector 20,88 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,72 %
Gezondheid en Farma 12,37 %
Spitstechnologie 10,39 %
Nutsbedrijven 7,99 %
Diverse industrieën en diensten 5,75 %
Landen Gewicht
Duitsland 32,82 %
Nederland 13,65 %
Spanje 13,24 %
Zwitserland 12,54 %
Japan 8,75 %
Australië 4,68 %
België 4,68 %
Zweden 4,43 %
Italië 2,46 %
Canada 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,68 %
CHF - Zwitserse frank 12,54 %
JPY - Japanse yen 8,75 %
AUD - Australische dollar 4,68 %
SEK - Zweedse kroon 4,43 %
CAD - Canadese dollar 1,67 %
DKK - Deense kroon 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER N ORD 7,27 %
LANXESS ORD 7,24 %
IBERDROLA ORD 7,10 %
SAP ORD 5,61 %
BANCO SANTANDER ORD 5,27 %
AEGON ORD 5,12 %
BASF N ORD 4,67 %
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 4,43 %
NOVARTIS N ORD 4,25 %
GEBERIT N ORD 4,05 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 1,84 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 2,08 %
Rendement 6 maanden 13,04 % 13,56 %
Rendement 1 jaar -3,95 % -3,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,77 %
Volatiliteit van de benchmark 18,48 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,45