Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
58,50 EUR 4/08/2020 15:41 Euronext Parijs
0,13 EUR (0,22 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (31/07/2020) 30,340 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,97 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,10 %
Financiële sector 23,21 %
Gezondheid en Farma 14,76 %
Telecomoperatoren 12,05 %
Nutsbedrijven 8,00 %
Spitstechnologie 7,15 %
Diverse industrieën en diensten 4,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,74 %
Landen Gewicht
Japan 27,54 %
Zwitserland 14,08 %
Zweden 12,74 %
Australië 11,35 %
Nederland 10,02 %
Spanje 9,43 %
Canada 5,64 %
Duitsland 5,61 %
Italië 2,71 %
Groot-Brittannië 0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,49 %
JPY - Japanse yen 27,54 %
CHF - Zwitserse frank 14,08 %
SEK - Zweedse kroon 12,74 %
AUD - Australische dollar 11,35 %
CAD - Canadese dollar 5,64 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ESSITY AKTIEBOLAG (PUBL) 9,19 %
BANCO SANTANDER ORD 8,14 %
CSL ORD 7,31 %
NTT Docomo ORD 5,55 %
BORALEX CL A ORD 4,90 %
ING GROEP ORD 4,44 %
HELVETIA HOLDING ORD 4,40 %
NOVARTIS N ORD 4,31 %
GEBERIT N ORD 4,06 %
SONY ORD 4,02 %

Prestaties in EUR (31/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,70 %
Rendement 3 maanden 5,00 % 9,41 %
Rendement 6 maanden -13,35 % -12,26 %
Rendement 1 jaar -6,36 % -5,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,13 %
Volatiliteit van de benchmark 18,86 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,66