Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,85 EUR 22/07/2019 16:02 Euronext Parijs
0,01 EUR (0,02 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
6,21 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (28/06/2019) 45,460 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,73 EUR
Datum laatste dividend 10/07/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 105,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,55 %
Diverse industrieën en diensten 25,26 %
Nutsbedrijven 17,86 %
Consumptiegoederen 15,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,72 %
Telecomoperatoren 4,71 %
Gezondheid en Farma 3,80 %
Spitstechnologie 1,79 %
Landen Gewicht
Japan 35,64 %
Spanje 25,22 %
Zwitserland 17,42 %
Australië 17,29 %
Canada 4,35 %
Groot-Brittannië 3,53 %
Frankrijk 0,85 %
Verenigde Staten 0,85 %
Ierland 0,28 %
Noorwegen 0,10 %
Munten Gewicht
JPY - Japanse yen 35,64 %
EUR - Euro 26,36 %
AUD - Australische dollar 17,29 %
CHF - Zwitserse frank 12,74 %
GBP - Brits pond 8,28 %
CAD - Canadese dollar 5,20 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FERROVIAL ORD 9,23 %
SMFG ORD 6,56 %
NATURGY ENERGY ORD 5,31 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 4,73 %
GLENCORE ORD 4,68 %
AGL ENERGY ORD 3,95 %
AENA SME ORD 3,90 %
WESFARMERS ORD 3,63 %
SUBARU ORD 3,60 %
KYOCERA ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 1,58 % 2,46 %
Rendement 6 maanden 11,16 % 12,32 %
Rendement 1 jaar 6,21 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 6,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,09 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,62 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,59 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 4,07