Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,85 EUR 20/09/2019 16:03 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
9,08 % Rendement 1 jaar
0,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (30/08/2019) 44,590 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 1,73 EUR
Datum laatste dividend 10/07/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,98 %
Diverse industrieën en diensten 21,09 %
Nutsbedrijven 17,01 %
Consumptiegoederen 11,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,99 %
Spitstechnologie 6,92 %
Telecomoperatoren 4,05 %
Gezondheid en Farma 1,49 %
Landen Gewicht
Japan 37,44 %
Spanje 30,43 %
Australië 23,76 %
Canada 8,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,35 %
JPY - Japanse yen 32,65 %
CAD - Canadese dollar 5,59 %
CHF - Zwitserse frank 3,21 %
AUD - Australische dollar 2,46 %
NOK - Noorse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FERROVIAL ORD 8,29 %
IBERDROLA ORD 6,96 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD 6,38 %
AENA SME ORD 5,29 %
AGL ENERGY ORD 4,74 %
WESFARMERS ORD 4,70 %
MEDIBANK PRIVATE ORD 4,70 %
FAIRFAX FINANCIAL HOLDGS SUB VTG ORD 4,07 %
BRAMBLES ORD 4,03 %
BHP GROUP ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 5,08 %
Rendement 6 maanden 7,37 % 8,75 %
Rendement 1 jaar 9,08 % 11,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,96 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,49 %
Volatiliteit van de benchmark 13,70 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,18
;