Lyxor MSCI Canada UCITS ETF - D-EUR

LU0496786731
74,03 EUR 16/04/2021 17:35 Euronext Parijs
0,53 EUR (0,72 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Canada Beleggingsbeleid
8,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786731
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Canada
Fondsgrootte (31/03/2021) 43,200 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,97 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 26,92 %
Consumptiegoederen 18,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 16,10 %
Financiële sector 13,39 %
Telecomoperatoren 9,11 %
Diverse industrieën en diensten 7,80 %
Spitstechnologie 4,18 %
Gezondheid en Farma 3,64 %
Landen Gewicht
Duitsland 55,05 %
Nederland 14,13 %
Portugal 8,79 %
België 7,85 %
Luxemburg 4,59 %
Oostenrijk 3,69 %
Finland 2,99 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,09 %
GBP - Brits pond 2,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 8,79 %
ADIDAS AG ORD 7,86 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 7,51 %
NN GROUP NV ORD 6,62 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG ORD 5,41 %
E.ON SE ORD 4,66 %
ARCELORMITTAL SA ORD 4,59 %
SIEMENS AG ORD 4,28 %
SAP SE ORD 4,18 %
SOLVAY SA ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (14/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 10,95 % 11,79 %
Rendement 6 maanden 21,72 % 24,37 %
Rendement 1 jaar 42,71 % 47,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,06 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,66 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,03 % 5,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,85 %
Volatiliteit van de benchmark 18,44 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 9,47