Lyxor iBoxx USD Treasuries 7-10Y (DR) UCITS ETF-D

LU1407888053
106,47 USD 3/12/2020 0:00 London Stock Exchange
0,26 USD (0,24 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD Overheid LT Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1407888053
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2016
Categorie Obligaties - USD Overheid LT
Fondsgrootte (30/11/2020) 190,230 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,34 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 11,75 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,44 %
US TREASURY 2.88% 08/15/28 SR:E-2028 8,59 %
US TREASURY 3.13% 11/15/28 SR:F-2028 8,57 %
US TREASURY 2.88% 05/15/28 SR:C-2028 8,53 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,14 %
US TREASURY 2.63% 02/15/29 SR:B-2029 8,11 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 8,00 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 6,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 6,54 %

Prestaties in EUR (2/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,65 % -3,66 %
Rendement 3 maanden -4,46 % -5,84 %
Rendement 6 maanden -8,15 % -7,65 %
Rendement 1 jaar -1,39 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 7,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 10,23 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -