Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF (uitkering)

LU1407889887
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
99,31 USD 23/08/2019 11:57 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
12,03 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1407889887
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2016
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/07/2019) 13,670 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,25 USD
Datum laatste dividend 10/07/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,40 %
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,37 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 3,20 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,17 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,16 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,15 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,09 %
US TREASURY 1.63% 08/15/22 SR:E-2022 3,05 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,04 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 3,03 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,53 % 2,48 %
Rendement 3 maanden 3,71 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 7,17 % 7,17 %
Rendement 1 jaar 12,03 % 12,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,57 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 5,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;