Lyxor iBoxx USD Treasuries 3-5Y UCITS ETF (uitkering)

LU1407889887
99,54 USD 18/10/2019 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,76 % Rendement 1 jaar
0,07 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1407889887
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/05/2016
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/09/2019) 13,220 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,25 USD
Datum laatste dividend 10/07/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.00% 05/31/24 SR:L-2024 3,34 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 3,33 %
US TREASURY 2.75% 11/15/23 SR:F-2023 3,13 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 3,12 %
US TREASURY 2.75% 02/15/24 SR:B-2024 3,12 %
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 3,09 %
US TREASURY 2.50% 08/15/23 SR:E-2023 3,08 %
US TREASURY 2.00% 02/15/23 SR:B-2023 3,01 %
US TREASURY 1.75% 05/15/23 SR:C-2023 3,00 %
US TREASURY 1.63% 11/15/22 SR:F-2022 2,99 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 2,26 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 5,70 % 5,72 %
Rendement 1 jaar 11,76 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 4,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
;