Lyxor iBoxx $ Liquid Emerging Markets Sovereigns UCITS ETF

LU1686830909
80,34 EUR 14/05/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,30 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1686830909
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2018
Categorie Obligaties - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 237,030 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,30 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 4,17 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 7,29 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.35% 11-JAN-2 6,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.625% 15-FE 6,59 %
STATE OF QATAR 4.817% 14-MAR-2049 6,16 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.5% 15-FEB- 6,05 %
PERUSAHAAN PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA 5,56 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 11-MAY-2047 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-NO 4,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.125% 15-NO 4,25 %
EMIRATE OF ABU DHABI 3.125% 30-SEP-2049 4,05 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % 0,74 %
Rendement 3 maanden -2,52 % -0,56 %
Rendement 6 maanden -4,31 % -0,03 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,76 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,74 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,19 %
Volatiliteit van de benchmark 5,29 %
Bêta 1,21
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,74
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 2,04