Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Dist

LU1650492256
11 147,00 GBp 22/11/2021 0:00 London Stock Exchange
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Groot-Brittannië Beleggingsbeleid
5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,14 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1650492256
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2017
Categorie Aandelen - Groot-Brittannië
Fondsgrootte (29/10/2021) 43,090 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,14 %
Lopende kosten 0,14 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,95 GBP
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,70 %
Consumptiegoederen 24,12 %
Gezondheid en Farma 21,54 %
Financiële sector 9,21 %
Nutsbedrijven 6,54 %
Diverse industrieën en diensten 2,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,94 %
Telecomoperatoren 1,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,13 %
Frankrijk 14,94 %
Duitsland 5,79 %
Nederland 4,20 %
Finland 4,09 %
Portugal 2,98 %
België 1,23 %
Groot-Brittannië 0,85 %
Luxemburg 0,67 %
Japan 0,13 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,98 %
EUR - Euro 32,46 %
SEK - Zweedse kroon 1,44 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 4,99 %
WORKDAY INC ORD 3,98 %
CENTENE CORP ORD 3,87 %
DANONE SA ORD 3,30 %
AXA SA ORD 3,24 %
BNP PARIBAS SA ORD 3,24 %
ILLUMINA INC ORD 3,05 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 2,98 %
DOCUSIGN INC ORD 2,80 %
TWITTER INC ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (24/11/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 4,28 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 8,50 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 24,61 % 24,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,99 % 8,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,39 %
Volatiliteit van de benchmark 16,47 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,58 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,58