Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
191,84 EUR 22/11/2019 15:47 Euronext Parijs
0,47 EUR (0,25 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
9,18 % Rendement 1 jaar
0,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1650490474
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/10/2019) 1034,530 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,82 %
ITALY 5.50% 09/01/22 SR:BTP 10Y 2,50 %
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,43 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,27 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,25 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,24 %
ITALY 3.75% 09/01/24 SR:10Y 2,21 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,10 %
ITALY 6.50% 11/01/27 SR:30Y 2,03 %
ITALY 4.50% 03/01/26 SR:15Y 1,98 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -1,95 % -1,87 %
Rendement 6 maanden 4,54 % 4,80 %
Rendement 1 jaar 9,18 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,86 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,83 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,15 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,72
Tracking error 0,51 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,00
;