Lyxor EuroMTS All-Maturity Investment Grade (DR) UCITS ETF - C-EUR

LU1650490474
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,41 EUR 16/08/2019 17:16 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
10,10 % Rendement 1 jaar
0,16 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1650490474
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/11/2017
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 920,400 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,27 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,16 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 5.50% 04/25/29 SR: 2,64 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,58 %
ITALY 3.75% 03/01/21 SR:10Y 2,57 %
FRANCE 3.25% 10/25/21 SR: 2,42 %
FRANCE 3.75% 04/25/21 SR: 2,33 %
FRANCE 4.25% 10/25/23 SR: 2,30 %
ITALY 5.50% 11/01/22 SR:10Y 2,05 %
FRANCE 3.50% 04/25/26 SR: 2,04 %
GERMANY 2.00% 01/04/22 SR: 1,94 %
FRANCE 6.00% 10/25/25 SR: 1,92 %

Prestaties in EUR (14/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,82 % 3,64 %
Rendement 3 maanden 6,28 % 7,26 %
Rendement 6 maanden 8,25 % 9,35 %
Rendement 1 jaar 10,10 % 11,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,58 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 4,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,70
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,03
;