Lyxor EuroMTS 10Y Italy BTP Government Bond UCITS ETF A

LU1598691217
164,16 EUR 11/06/2021 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1598691217
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/09/2017
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/05/2021) 76,580 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 01-FEB-2033 23,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 18,47 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 17,84 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .9% 01-APR-2031 15,42 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 12,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 01-AUG-2031 11,63 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,05 % 1,84 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,90 %
Rendement 6 maanden -1,07 % -4,28 %
Rendement 1 jaar 8,13 % 0,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,33 % 4,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,04 %
Volatiliteit van de benchmark 5,62 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 3,87