Lyxor Euro Government Bond (DR) UCITS ETF (uitkering)

LU1650490805
18,97 EUR 22/10/2021 0:00 Beurs van Milaan
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1650490805
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 23/09/2019
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 24,430 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,22 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,86 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,83 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,70 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,68 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,67 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,56 %
Rendement 3 maanden -1,99 % -1,21 %
Rendement 6 maanden -0,55 % -0,56 %
Rendement 1 jaar -2,65 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -