Lyxor Euro Government Bond 7-10Y (DR) UCITS ETF

LU1287023185
152,14 EUR 29/09/2023 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1287023185
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2016
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/08/2023) 1216,000 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 4,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 4,11 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 3,93 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 3,84 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2031 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 3,37 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 3,15 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.75% 30-JUL-2032 2,54 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,50 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2032 2,45 %

Prestaties in EUR (27/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,10 % -4,11 %
Rendement 3 maanden -3,29 % -5,97 %
Rendement 6 maanden -2,66 % -5,17 %
Rendement 1 jaar -1,35 % -5,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,38 % -10,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,36 % -3,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,03 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,93 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -