Lyxor Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF

LU1287023268
269,56 EUR 9/04/2021 17:35 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
4,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,17 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1287023268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 22/07/2016
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/03/2021) 105,900 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,17 %
Lopende kosten 0,17 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
4.5% OAT 09 - 25 APR 2041 3,99 %
2.5% BUND DUE 15 AUG 2046 2,85 %
BUND 4% DUE 04/01/2037 2,66 %
1.25% OAT DUE 25 MAY 2036 2,64 %
2.5% BUND DUE 4 JUL 2044 2,62 %
4% OAT 06 - 25 OCT 2038 2,54 %
3.25 % OAT DUE 25TH MAY 2045 2,45 %
BUND DUE 4 JUL 2040 2,34 %
BTP 4% 05-01 FEB 37 2,32 %
2% OAT DUE 25 MAY 2048 2,25 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % 0,40 %
Rendement 3 maanden -6,56 % -2,92 %
Rendement 6 maanden -4,49 % -2,00 %
Rendement 1 jaar 5,28 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,89 % 3,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 6,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,84 %
Volatiliteit van de benchmark 5,70 %
Bêta 1,71
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 2,70