Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF

LU1829218319
100,53 EUR 17/06/2021 0:00 Euronext Parijs
-0,0074 EUR (-0,01 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1829218319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2018
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 719,110 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,15 %
Lopende kosten 0,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.85% 25-JUL-2027 10,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JU 4,68 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.45% 15-MAY-2025 4,25 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 01-MAR-2026 3,34 %
BNP PARIBAS SA .31% 22-SEP-2022 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 04-JA 2,43 %
HSBC HOLDINGS PLC .162% 27-SEP-2022 2,18 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15-NOV-2025 2,10 %
BANK OF AMERICA CORP .161% 25-APR-2024 2,04 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,61 %
Rendement 3 maanden -0,05 % 0,30 %
Rendement 6 maanden -0,11 % -0,50 %
Rendement 1 jaar 0,63 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,11 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,07 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,52 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 0,31
Tracking error 0,23 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 1,44