Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1435356149
85,72 EUR 30/09/2022 17:35 Euronext Parijs
-0,25 EUR (-0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1435356149
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/07/2016
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 83,000 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 2,92 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CENTENE CORP 4.625% 15-DEC-2029 0,93 %
CENTENE CORP 4.25% 15-DEC-2027 0,52 %
NEWELL BRANDS INC 4.45% 01-APR-2026 0,51 %
CENTENE CORP 15-JUL-2028 0,50 %
VZ SECURED FINANCING BV 15-JAN-2032 0,50 %
LUMEN TECHNOLOGIES INC 4% 15-FEB-2027 0,49 %
TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 15-JUN-2030 0,49 %
TENET HEALTHCARE CORP 4.875% 01-JAN-2026 0,45 %
UNITI GROUP LP 7.875% 15-FEB-2025 0,45 %
DAVITA INC 4.625% 01-JUN-2030 0,45 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,88 % -3,10 %
Rendement 3 maanden 5,53 % 5,88 %
Rendement 6 maanden 1,66 % 1,80 %
Rendement 1 jaar 0,85 % 1,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,96 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 5,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,37 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,17 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,46
Sharpe-ratio 0,57
Ratio van Treynor 5,28