Lyxor ESG EUR High Yield UCITS ETF (Uitkering)

LU1812090543
111,52 EUR 30/07/2021 17:35 Euronext Parijs
-0,152 EUR (-0,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812090543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 134,730 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 3,17 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNICREDIT SPA 6.95% 31-OCT-2022 1,13 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 1,04 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,01 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,97 %
ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.596% 0,84 %
GRIFOLS SA 3.2% 01-MAY-2025 0,82 %
ORGANON FINANCE 1 LLC 30-APR-2028 0,73 %
RAKUTEN GROUP INC 4.25% 0,73 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 2.25% 25-MAY-2028 0,71 %
SOFTBANK GROUP CORP 5% 15-APR-2028 0,69 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % 0,35 %
Rendement 3 maanden 0,99 % 1,18 %
Rendement 6 maanden 1,98 % 2,97 %
Rendement 1 jaar 8,00 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,19 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,15 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 4,16