Lyxor ESG EUR High Yield UCITS ETF (Uitkering)

LU1812090543
113,42 EUR 9/04/2021 17:35 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
3,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812090543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 75,190 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 3,56 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REGS-FIX-NT-DUE-2029 3,35 %
CMA CGM/7.5EUR NT AMORT PN W/C 3,29 %
1.875% STR DUE 2027 REG S 3,03 %
2.625% FIX DUE JUNE 15 2025 3,01 %
REG S STR 2.330% DUE 2025 2,80 %
REGS FIX NT DUE 2031 2,76 %
STR 4% DUE 2024 REG S 2,75 %
STR 3.2% DUE 2025 REG S 2,67 %
REGS, FIX-NT, DUE 2027 2,66 %
FIX-NT DUE 2029 2,64 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % 1,02 %
Rendement 3 maanden 0,60 % 1,40 %
Rendement 6 maanden 5,18 % 6,56 %
Rendement 1 jaar 18,17 % 20,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,85 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 5,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % 6,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,11 %
Volatiliteit van de benchmark 8,19 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,43
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 4,25