Lyxor ESG EUR High Yield (DR) UCITS ETF - Dist

LU1812090543
91,15 EUR 23/09/2022 14:21 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812090543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2022) 153,220 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 3,39 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,49 %
USD - Amerikaanse dollar 0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13-SEP-2023 1,11 %
VODAFONE GROUP PLC 3.1% 03-JAN-2079 1,03 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 0,82 %
DEUTSCHE BANK AG 5.625% 19-MAY-2031 0,81 %
COMMERZBANK AG 4% 23-MAR-2026 0,79 %
GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 15-OCT-2028 0,72 %
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE BV 3.248% 0,70 %
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA 1.875% 08-JUL 0,69 %
UNICREDIT SPA 2% 23-SEP-2029 0,68 %
DEUTSCHE BANK AG 2.75% 17-FEB-2025 0,65 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,53 % -2,70 %
Rendement 3 maanden -0,96 % -0,30 %
Rendement 6 maanden -8,85 % -8,57 %
Rendement 1 jaar -13,93 % -13,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,17 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,02 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,12 % 3,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,99 %
Volatiliteit van de benchmark 9,32 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,21 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -