Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - D-EUR

FR0007056841
300,45 EUR 30/09/2022 17:35 Euronext Parijs
0,55 EUR (0,18 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007056841
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 274,660 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 2,41 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,85 %
Gezondheid en Farma 23,38 %
Consumptiegoederen 23,19 %
Nutsbedrijven 15,03 %
Diverse industrieën en diensten 11,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,35 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EXPEDIA GROUP INC ORD 8,01 %
MASTERCARD INC ORD 7,78 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 6,06 %
HALLIBURTON CO ORD 5,67 %
HUMANA INC ORD 5,22 %
GILEAD SCIENCES INC ORD 4,68 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC ORD 4,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,15 %
ORACLE CORP ORD 3,58 %
MICROSOFT CORP ORD 3,42 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,98 % -7,57 %
Rendement 3 maanden 4,49 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -2,28 % -10,65 %
Rendement 1 jaar 5,65 % -2,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,56 % 12,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,94 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,29 % 14,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 14,69