Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - D-EUR

FR0007056841
295,30 EUR 28/09/2021 17:35 Euronext Parijs
-4,3 EUR (-1,44 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007056841
Rechtsvorm Frans beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/04/2001
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 256,110 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,63 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,48 %
Gezondheid en Farma 22,79 %
Consumptiegoederen 15,02 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,49 %
Financiële sector 3,94 %
Nutsbedrijven 0,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SNOWFLAKE INC. ORD 8,59 %
MERCK & CO INC ORD 7,83 %
MASTERCARD INC ORD 7,48 %
AMAZON.COM INC ORD 6,62 %
INTUITIVE SURGICAL INC ORD 4,65 %
ORGANON & CO ORD 4,57 %
VULCAN MATERIALS CO ORD 4,49 %
ACTIVISION BLIZZARD INC ORD 4,48 %
PARKER-HANNIFIN CORP ORD 4,42 %
DELL TECHNOLOGIES INC ORD 4,21 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 3,96 % 6,12 %
Rendement 6 maanden 9,13 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 30,73 % 38,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,39 % 17,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,62 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 16,03 % 18,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,95
Ratio van Treynor 15,30