Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
140,32 EUR 18/06/2021 9:04 Duitse beurs - Xetra
0,24 EUR (0,17 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
12,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392496427
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (31/05/2021) 73,670 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering augustus
Bedrag laatste dividend 2,66 CHF
Datum laatste dividend 21/08/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,06 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 30,37 %
Financiële sector 22,53 %
Consumptiegoederen 21,22 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,23 %
Spitstechnologie 2,78 %
Telecomoperatoren 1,32 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 10,65 %
NOVARTIS AG ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,00 %
ABB LTD ORD 5,92 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 5,90 %
UBS GROUP AG ORD 5,62 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,12 %
LONZA GROUP AG ORD 4,53 %
SIKA AG ORD 4,04 %
ALCON AG ORD 3,58 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,84 % 7,96 %
Rendement 3 maanden 12,45 % 11,46 %
Rendement 6 maanden 16,99 % 15,10 %
Rendement 1 jaar 25,30 % 19,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,52 % 15,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,51 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,06 % 11,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,23 %
Volatiliteit van de benchmark 10,19 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 9,84