Lyxor DJ Switzerland Titans 30 (DR) UCITS ETF

LU0392496427
138,52 EUR 17/08/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-1,3 EUR (-0,93 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Zwitserland Beleggingsbeleid
9,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0392496427
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/12/2008
Categorie Aandelen - Zwitserland
Fondsgrootte (29/07/2022) 110,140 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Luxembourg
Jaarlijkse beheerskosten 0,25 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 2,89 CHF
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,99 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 32,17 %
Financiële sector 22,80 %
Consumptiegoederen 22,62 %
Diverse industrieën en diensten 10,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,20 %
Spitstechnologie 1,53 %
Telecomoperatoren 1,41 %
Landen Gewicht
Zwitserland 100,00 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 10,66 %
NOVARTIS AG ORD 9,80 %
ROCHE HOLDING AG 9,74 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG ORD 6,74 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 6,42 %
UBS GROUP AG ORD 6,19 %
ABB LTD ORD 5,55 %
LONZA GROUP AG ORD 4,63 %
ALCON AG ORD 4,01 %
SIKA AG ORD 3,88 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,50 % 4,09 %
Rendement 3 maanden 4,30 % 4,64 %
Rendement 6 maanden -0,69 % 0,00 %
Rendement 1 jaar -1,10 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,92 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,71 % 10,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,56 % 11,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,42 %
Volatiliteit van de benchmark 12,45 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,87 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 9,05