Lyxor Core US Treasury 3-7Y (DR) UCITS ETF Dis

LU1407888996
122,00 USD 17/09/2020 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - USD overheid Beleggingsbeleid
2,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1407888996
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2016
Categorie Obligaties - USD overheid
Fondsgrootte (31/08/2020) 28,770 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,31 USD
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 2.38% 08/15/24 SR:E-2024 2,06 %
US TREASURY 2.25% 11/15/25 SR:F-2025 2,00 %
US TREASURY 2.38% 05/15/27 SR:C-2027 2,00 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,97 %
US TREASURY 2.50% 05/15/24 SR:C-2024 1,95 %
US TREASURY 2.00% 08/15/25 SR:E-2025 1,93 %
US TREASURY 2.13% 03/31/24 SR:J-2024 1,91 %
US TREASURY 1.50% 08/15/26 SR:E-2026 1,90 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 1,90 %
US TREASURY 2.00% 02/15/25 SR:B-2025 1,90 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,66 %
Rendement 3 maanden -4,50 % -4,31 %
Rendement 6 maanden -4,47 % -4,28 %
Rendement 1 jaar 1,89 % 1,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,50 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,54 %
Volatiliteit van de benchmark 7,33 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 2,07