Lyxor Core US TIPS (DR) UCITS ETF (Uitkering)

LU1452600270
106,82 EUR 7/10/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
0,41 EUR (0,39 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - inflatiegelinkt USD Beleggingsbeleid
5,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,09 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1452600270
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2016
Categorie Obligaties - inflatiegelinkt USD
Fondsgrootte (30/09/2022) 801,720 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,09 %
Lopende kosten 0,09 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 0,74 USD
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2032 3,12 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2026 3,11 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 15-JAN-2024 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2023 3,02 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2031 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JAN-2025 2,97 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2024 2,96 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2030 2,85 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2031 2,83 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,38 % -4,74 %
Rendement 3 maanden -1,58 % -2,00 %
Rendement 6 maanden 0,67 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 3,10 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,14 % 4,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,86 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,50 %
Volatiliteit van de benchmark 7,57 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,20 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,81
Ratio van Treynor 6,13