Lyxor Core FTSE Acturs UK Gilts UCITS ETF Dis

LU1407892592
154,45 GBP 2/06/2020 0:00 Euronext Parijs
-0,24 GBP (-0,16 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Brits pond Beleggingsbeleid
1,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1407892592
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/10/2016
Categorie Obligaties - Brits pond
Fondsgrootte (29/05/2020) 817,690 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,46 GBP
Datum laatste dividend 11/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED KINGDOM 4.25% 12/07/55 SR: 3,53 %
UNITED KINGDOM 4.75% 12/07/30 SR: 3,45 %
UNITED KINGDOM 4.00% 01/22/60 SR: 3,29 %
UNITED KINGDOM 4.25% 06/07/32 SR: 3,16 %
UNITED KINGDOM 4.50% 09/07/34 SR: 3,03 %
UNITED KINGDOM 4.50% 12/07/42 SR: 2,98 %
UNITED KINGDOM 4.25% 03/07/36 SR: 2,85 %
UNITED KINGDOM 3.75% 07/22/52 SR: 2,81 %
UNITED KINGDOM 3.50% 01/22/45 SR: 2,80 %
UNITED KINGDOM 3.50% 07/22/68 SR: 2,78 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,95 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 1,70 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 3,96 % -0,82 %
Rendement 1 jaar 10,39 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 1,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,50 % -1,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 7,41 %
Bêta 1,83
Tracking error 0,77 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 0,68