Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF (Uitkering)

LU2329745918
146,93 EUR 15/08/2022 0:00 Euronext Parijs
1,0133 EUR (0,69 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2329745918
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2021
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (29/07/2022) 132,540 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juli
Bedrag laatste dividend 3,29 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,94 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,89 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,76 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,75 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,73 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,72 %

Prestaties in EUR (12/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,30 % 0,98 %
Rendement 3 maanden -0,76 % -0,05 %
Rendement 6 maanden -5,74 % -2,60 %
Rendement 1 jaar -11,95 % -6,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -2,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -0,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,79 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -