Lyxor Core Euro Government Bond (DR) UCITS ETF (Uitkering)

LU2329745918
165,38 EUR 21/10/2021 0:00 Euronext Parijs
-0,2536 EUR (-0,15 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2329745918
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/06/2021
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 179,810 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,07 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 3,37 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.5% 25-APR-2041 0,88 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.75% 25-OCT-2027 0,85 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2031 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 0,82 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 25-OCT-2032 0,79 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.5% 25-APR-2029 0,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.5% 25-APR-2026 0,72 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2028 0,71 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 25-OCT-2023 0,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-NOV-2028 0,69 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,31 % -1,00 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -1,16 %
Rendement 6 maanden - -0,68 %
Rendement 1 jaar - -1,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 1,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -