Lyxor BofAML € High Yield Ex Financials Bond UCITS ETF

LU1812090543
107,76 EUR 21/10/2020 0:00 Euronext Parijs
0,09 EUR (0,08 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Obligaties - Euro hoogrentend Beleggingsbeleid
2,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1812090543
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/10/2018
Categorie Obligaties - Euro hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 87,940 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 0,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 3,56 EUR
Datum laatste dividend 8/07/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
THYSSENKRUPP 2.88% 02/22/24 SR:6 3,81 %
IQVIA 3.25% 03/15/25 SR: 3,55 %
SMURFIT KAPP 2.88% 01/15/26 SR: 3,46 %
ATLANTIA 1.88% 07/13/27 SR: 3,18 %
ARDAGH PACKAGING 2.13% 08/15/26 SR: 2,95 %
BAUSCH HEALTH 4.50% 05/15/23 SR: 2,95 %
LOXAM SAS 3.25% 01/14/25 SR: 2,85 %
OI EUROPEAN GRP 2.88% 02/15/25 SR: 2,71 %
K&S 3.25% 07/18/24 SR: 2,69 %
INEOS FINANCE 2.88% 05/01/26 SR: 2,57 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,46 %
Rendement 3 maanden 1,91 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 9,31 % 10,35 %
Rendement 1 jaar -0,62 % 0,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,82 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,90 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,38 %
Volatiliteit van de benchmark 8,38 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,29 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,27
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -