Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
87,06 EUR 26/10/2021 10:26 Duitse beurs - Xetra
-0,35 EUR (-0,40 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
8,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1275255799
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2015
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (30/09/2021) 45,350 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,79 %
Liquiditeiten 10,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 52,94 %
Consumptiegoederen 15,33 %
Gezondheid en Farma 10,87 %
Diverse industrieën en diensten 5,68 %
Telecomoperatoren 2,97 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,80 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,80 %
EUR - Euro 10,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,01 %
MICROSOFT CORP ORD 7,09 %
APPLE INC ORD 6,98 %
WALMART INC ORD 5,83 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 5,00 %
HOME DEPOT INC ORD 4,55 %
AMAZON.COM INC ORD 4,31 %
NVIDIA CORP ORD 4,28 %
SERVICENOW INC ORD 4,28 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,25 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,28 % 7,51 %
Rendement 3 maanden 7,68 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 15,21 % 0,28 %
Rendement 1 jaar 40,37 % 38,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,57 % 17,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,11 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,38 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 0,73
Tracking error 3,38 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 9,21