Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
72,23 EUR 4/03/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1275255799
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2015
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (26/02/2021) 36,650 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,56 %
Liquiditeiten 10,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,53 %
Consumptiegoederen 16,70 %
Gezondheid en Farma 11,00 %
Telecomoperatoren 9,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,57 %
Diverse industrieën en diensten 7,76 %
Spitstechnologie 4,62 %
Nutsbedrijven 3,50 %
Landen Gewicht
Duitsland 65,14 %
Nederland 19,86 %
Italië 3,55 %
Verenigde Staten 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,82 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,26 %
BAYER N ORD 7,50 %
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING N ORD 6,33 %
DEUTSCHE BANK N ORD 6,02 %
ASML HOLDING ORD 4,62 %
AIRBUS ORD 4,43 %
COMMERZBANK ORD 4,35 %
ING GROEP ORD 4,19 %
BASF N ORD 4,02 %
Allianz ORD 4,01 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,23 % 8,48 %
Rendement 3 maanden 14,42 % 17,79 %
Rendement 6 maanden 17,09 % 31,95 %
Rendement 1 jaar 21,88 % 49,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,72 % 16,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 20,51 %
Bêta 0,75
Tracking error 3,21 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 11,31