Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
96,78 EUR 24/06/2022 17:36 Duitse beurs - Xetra
-0,4 EUR (-0,41 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
12,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1275255799
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2015
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (31/05/2022) 71,470 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,28 %
Liquiditeiten 9,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,02 %
Gezondheid en Farma 29,16 %
Consumptiegoederen 10,63 %
Diverse industrieën en diensten 0,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,29 %
EUR - Euro 9,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,88 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 7,03 %
APPLE INC ORD 6,65 %
COCA-COLA CO ORD 6,40 %
BROADCOM INC ORD 5,33 %
VERISK ANALYTICS INC ORD 5,23 %
ABBOTT LABORATORIES ORD 4,78 %
MICROSOFT CORP ORD 4,66 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 4,49 %
MASTERCARD INC ORD 4,40 %

Prestaties in EUR (21/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % -12,89 %
Rendement 3 maanden -6,68 % -20,94 %
Rendement 6 maanden 25,88 % -3,50 %
Rendement 1 jaar 31,62 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,68 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,40 % 10,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,89 %
Volatiliteit van de benchmark 20,03 %
Bêta 0,74
Tracking error 3,75 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 17,69