Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

LU1275255799
80,15 EUR 14/06/2021 17:36 Duitse beurs - Xetra
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Grondstoffensector Beleggingsbeleid
7,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1275255799
Rechtsvorm Luxemburgs beleggingsfonds
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/10/2015
Categorie Aandelen - Grondstoffensector
Fondsgrootte (28/05/2021) 37,050 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor Funds Solutions
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 85,88 %
Liquiditeiten 9,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 38,67 %
Consumptiegoederen 16,54 %
Nutsbedrijven 15,92 %
Spitstechnologie 7,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,95 %
Diverse industrieën en diensten 3,80 %
Landen Gewicht
Duitsland 42,78 %
Nederland 17,30 %
Oostenrijk 9,52 %
België 6,09 %
Portugal 6,08 %
Groot-Brittannië 4,11 %
Verenigde Staten 0,01 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,33 %
USD - Amerikaanse dollar 3,96 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 9,40 %
ADYEN NV ORD 6,41 %
KBC GROEP NV ORD 6,09 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA ORD 6,08 %
BAWAG GROUP AG ORD 6,01 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 5,78 %
TOTAL RETURN SWAP GENERAL SECURITY 4,71 %
Deutsche Bank AG ORD 4,58 %
SAP SE ORD 4,23 %
DEUTSCHE WOHNEN SE ORD 4,19 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,77 % -3,53 %
Rendement 3 maanden 7,73 % 9,45 %
Rendement 6 maanden 21,32 % 25,79 %
Rendement 1 jaar 41,84 % 60,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,40 % 13,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,13 % 16,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,63 %
Volatiliteit van de benchmark 19,57 %
Bêta 0,76
Tracking error 3,33 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 10,50