Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF (Uitkering)

LU0496786905
49,71 EUR 20/10/2021 11:23 Euronext Parijs
0,142 EUR (0,29 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
7,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/09/2021) 66,370 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,72 EUR
Datum laatste dividend 7/07/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,89 %
Gezondheid en Farma 25,76 %
Consumptiegoederen 13,40 %
Diverse industrieën en diensten 11,74 %
Telecomoperatoren 5,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,20 %
Finland 4,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,20 %
EUR - Euro 4,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP ORD 6,55 %
APPLE INC ORD 6,51 %
MICROSOFT CORP ORD 5,90 %
Berkshire Hathaway INC ORD 4,95 %
SALESFORCE.COM INC ORD 4,84 %
AMGEN INC ORD 4,80 %
Nokia Oyj Ord 4,80 %
CIGNA CORP ORD 4,67 %
T-MOBILE US INC ORD 4,65 %
FACEBOOK INC ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,79 % 3,70 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 4,87 %
Rendement 6 maanden 5,08 % 4,53 %
Rendement 1 jaar 29,60 % 29,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,91 % 12,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,84 % 8,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,93 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,20 %
Volatiliteit van de benchmark 20,21 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 8,42