Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
49,91 EUR 26/01/2023 17:35 Euronext Parijs
0,482 EUR (0,98 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
7,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (30/12/2022) 72,260 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,18 EUR
Datum laatste dividend 7/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,87 %
Consumptiegoederen 23,07 %
Gezondheid en Farma 17,96 %
Diverse industrieën en diensten 7,73 %
Telecomoperatoren 4,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,96 %
Financiële sector 0,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,30 %
Japan 8,74 %
Noorwegen 6,53 %
Zweden 5,52 %
Duitsland 4,00 %
Denemarken 3,22 %
Nederland 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,30 %
JPY - Japanse yen 8,74 %
NOK - Noorse kroon 6,53 %
SEK - Zweedse kroon 5,52 %
EUR - Euro 4,70 %
DKK - Deense kroon 3,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ADOBE INC ORD 7,69 %
AMAZON.COM INC ORD 7,34 %
META PLATFORMS INC ORD 6,72 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 6,44 %
MODERNA INC ORD 5,73 %
Telenor ASA ORD 4,94 %
O'REILLY AUTOMOTIVE INC ORD 4,91 %
SALESFORCE INC ORD 4,73 %
AUTOZONE INC ORD 4,44 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 4,42 %

Prestaties in EUR (24/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,30 % 8,60 %
Rendement 3 maanden 11,70 % 12,44 %
Rendement 6 maanden 7,51 % 7,86 %
Rendement 1 jaar 14,66 % 16,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,69 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,88 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,98 %
Volatiliteit van de benchmark 23,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 6,36