Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
49,33 EUR 13/05/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (29/04/2022) 79,640 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,86 EUR
Datum laatste dividend 8/12/2021

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,93 %
Consumptiegoederen 25,99 %
Diverse industrieën en diensten 16,03 %
Gezondheid en Farma 8,73 %
Telecomoperatoren 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,77 %
Nederland 6,23 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,77 %
EUR - Euro 6,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 7,33 %
MICROSOFT CORP ORD 6,97 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 5,78 %
NVIDIA CORP ORD 5,75 %
UNITED PARCEL SERVICE INC ORD 5,04 %
CITRIX SYSTEMS INC ORD 4,49 %
International Business Machines Corp Ord 4,47 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,43 %
AMAZON.COM INC ORD 4,32 %
INTEL CORP ORD 4,16 %

Prestaties in EUR (11/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,52 % -10,18 %
Rendement 3 maanden 4,76 % 2,55 %
Rendement 6 maanden 0,11 % -0,90 %
Rendement 1 jaar 7,45 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,92 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 20,24 %
Volatiliteit van de benchmark 21,29 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 8,36