Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

LU0496786905
45,41 EUR 26/09/2022 0:00 Euronext Parijs
- Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
6,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/08/2022) 74,820 Miljoen EUR
Beheerder Amundi Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 6/07/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,35 %
Diverse industrieën en diensten 13,17 %
Gezondheid en Farma 13,09 %
Consumptiegoederen 13,05 %
Nutsbedrijven 9,43 %
Financiële sector 5,19 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,73 %
Denemarken 10,31 %
Groot-Brittannië 9,43 %
Finland 4,68 %
Duitsland 4,20 %
Zweden 3,56 %
Nederland 0,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,73 %
DKK - Deense kroon 10,31 %
GBP - Brits pond 9,43 %
SEK - Zweedse kroon 8,24 %
EUR - Euro 4,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SHELL PLC ORD 9,43 %
ADOBE INC ORD 9,05 %
ADVANCED MICRO DEVICES INC ORD 8,61 %
MODERNA INC ORD 5,24 %
SOUTHWEST AIRLINES CO ORD 4,99 %
AMAZON.COM INC ORD 4,81 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,77 %
DSV A/S ORD 4,73 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,72 %
MICROSOFT CORP ORD 4,68 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,83 % -11,07 %
Rendement 3 maanden 4,09 % 2,11 %
Rendement 6 maanden -10,51 % -11,22 %
Rendement 1 jaar 1,40 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 6,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 21,11 %
Volatiliteit van de benchmark 22,14 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 8,52