Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
46,25 EUR 20/04/2021 17:35 Euronext Parijs
-1,013 EUR (-2,14 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
8,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/03/2021) 66,030 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,66 %
Consumptiegoederen 15,38 %
Diverse industrieën en diensten 15,24 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Nutsbedrijven 10,66 %
Financiële sector 8,99 %
Telecomoperatoren 4,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 76,50 %
Nederland 11,18 %
Japan 8,89 %
Duitsland 2,20 %
Finland 0,74 %
Rusland 0,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,99 %
EUR - Euro 13,38 %
JPY - Japanse yen 8,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 9,82 %
APPLE INC ORD 9,76 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 9,25 %
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD ORD 8,82 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 4,85 %
ALPHABET INC ORD 4,81 %
MICROSOFT CORP ORD 4,65 %
General Electric Co Ord 4,54 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 4,50 %
WATERS CORP ORD 4,06 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,57 % 4,98 %
Rendement 3 maanden 7,59 % 6,90 %
Rendement 6 maanden 23,20 % 23,94 %
Rendement 1 jaar 45,45 % 49,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,59 % 11,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,60 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 7,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,43 %
Volatiliteit van de benchmark 20,47 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 9,24