Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - D-EUR

LU0496786905
44,70 EUR 20/01/2021 16:08 Euronext Parijs
0,693 EUR (1,57 %) Wijziging sinds laatste afsluiting
Aandelen - Australië Beleggingsbeleid
10,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0496786905
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF ja
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/03/2010
Categorie Aandelen - Australië
Fondsgrootte (31/12/2020) 63,910 Miljoen EUR
Beheerder Lyxor International Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juli,december
Bedrag laatste dividend 0,37 EUR
Datum laatste dividend 9/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,36 %
Diverse industrieën en diensten 17,33 %
Financiële sector 17,19 %
Consumptiegoederen 14,07 %
Gezondheid en Farma 11,77 %
Nutsbedrijven 7,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,80 %
Telecomoperatoren 1,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,37 %
Duitsland 16,99 %
Nederland 11,42 %
België 3,17 %
Zwitserland 0,47 %
Rusland 0,46 %
Japan 0,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,82 %
EUR - Euro 31,59 %
CHF - Zwitserse frank 0,47 %
JPY - Japanse yen 0,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Amazon Com ORD 9,23 %
Microsoft ORD 7,98 %
Union Pacific ORD 6,95 %
ING GROEP ORD 4,73 %
CITIGROUP ORD 4,62 %
AIRBUS ORD 4,24 %
ALPHABET CL C ORD 4,13 %
DEXCOM ORD 3,97 %
PHILLIPS 66 ORD 3,83 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 13,41 % 15,95 %
Rendement 6 maanden 16,18 % 19,72 %
Rendement 1 jaar -0,96 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,80 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,00 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 6,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,99 %
Volatiliteit van de benchmark 21,02 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 7,23