LSP Life Sciences

NL0009756394
271,23 EUR 17/06/2021
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
9,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009756394
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2011
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte (30/04/2021) 54,760 Miljoen EUR
Beheerder LSP Advisory
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,13 %
Liquiditeiten 1,87 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 96,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,97 %
Frankrijk 16,39 %
Nederland 13,92 %
Zweden 9,52 %
Groot-Brittannië 5,94 %
Ierland 3,62 %
Zwitserland 2,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,26 %
EUR - Euro 24,27 %
SEK - Zweedse kroon 9,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENX SE ORD 7,88 %
VALNEVA SE ORD 7,85 %
ABIVAX SA ORD 7,53 %
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB ORD 7,26 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 6,53 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ORD 6,05 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING COMPANY LTD ORD 6,00 %
ACHILLES THERAPEUTICS PLC DR 5,94 %
ALBIREO PHARMA INC ORD 5,49 %
HOOKIPA PHARMA INC ORD 4,96 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,99 % 9,91 %
Rendement 3 maanden -3,74 % 7,17 %
Rendement 6 maanden -4,60 % 6,30 %
Rendement 1 jaar 21,94 % 20,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 17,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,74 % 15,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 21,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,34 %
Volatiliteit van de benchmark 17,76 %
Bêta 1,04
Tracking error 5,40 %
Correlatie met de benchmark 0,73
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 7,16