LSP Life Sciences

NL0009756394
161,38 EUR 28/06/2022
Aandelen - Sector biotechnologie Beleggingsbeleid
-5,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009756394
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2011
Categorie Aandelen - Sector biotechnologie
Fondsgrootte (31/05/2022) 25,180 Miljoen EUR
Beheerder LSP Advisory
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,25 %
Liquiditeiten -1,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 98,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,38 %
Frankrijk 17,39 %
Nederland 15,21 %
Zweden 12,32 %
Groot-Brittannië 4,81 %
Ierland 4,16 %
Zwitserland 2,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,03 %
EUR - Euro 26,41 %
SEK - Zweedse kroon 12,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ARGENX SE ORD 9,02 %
VALNEVA SE ORD 8,35 %
CALLIDITAS THERAPEUTICS AB ORD 8,32 %
ABIVAX SA ORD 7,91 %
ARROWHEAD PHARMACEUTICALS INC ORD 7,78 %
ALBIREO PHARMA INC ORD 6,69 %
RHYTHM PHARMACEUTICALS INC ORD 5,80 %
ACHILLES THERAPEUTICS PLC DR 4,81 %
UNIQURE NV ORD 4,74 %
INTRA-CELLULAR THERAPIES INC ORD 4,58 %

Prestaties in EUR (28/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,58 % -0,19 %
Rendement 3 maanden -17,73 % -8,50 %
Rendement 6 maanden -29,85 % -22,60 %
Rendement 1 jaar -40,29 % -32,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,49 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,51 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,55 % 14,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 27,62 %
Volatiliteit van de benchmark 19,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 6,00 %
Correlatie met de benchmark 0,75
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,97 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -