LSP Life Sciences

NL0009756394
220,98 EUR 1/07/2020
Aandelen - Biotechnologiesector Beleggingsbeleid
0,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0009756394
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 28/04/2011
Categorie Aandelen - Biotechnologiesector
Fondsgrootte (29/05/2020) 52,290 Miljoen EUR
Beheerder LSP Advisory
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 78,84 %
Liquiditeiten 21,16 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 77,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 25,04 %
Nederland 24,65 %
België 7,95 %
Zweden 6,26 %
Groot-Brittannië 5,33 %
Ierland 4,08 %
Duitsland 2,50 %
Zwitserland 1,58 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 40,29 %
EUR - Euro 27,17 %
SEK - Zweedse kroon 6,26 %
GBP - Brits pond 3,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 21,16 %
ARGENX ORD 12,42 %
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING ORD 8,73 %
GALAPAGOS ORD 7,95 %
UNIQURE ORD 7,93 %
ALLOGENE THERAPEUTICS ORD 6,67 %
ONCOPEPTIDES ORD 6,26 %
IMMUNOVANT ORD 5,16 %
KIADIS ORD 4,31 %
AMARIN ADR REP 1 ORD 4,08 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,39 % 6,32 %
Rendement 3 maanden 38,01 % 27,70 %
Rendement 6 maanden -4,46 % 22,46 %
Rendement 1 jaar -10,60 % 35,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,15 % 14,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,71 % 6,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 21,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 24,04 %
Volatiliteit van de benchmark 20,99 %
Bêta 0,93
Tracking error 4,89 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,77