LO Generation Gold EUR

LU0428703580
38,45 EUR 30/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 42,380 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,30 %
Gezondheid en Farma 18,09 %
Diverse industrieën en diensten 16,18 %
Consumptiegoederen 15,19 %
Financiële sector 9,45 %
Nutsbedrijven 3,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,13 %
Groot-Brittannië 6,59 %
Ierland 5,96 %
Duitsland 5,21 %
Denemarken 3,69 %
China 3,46 %
Frankrijk 3,40 %
Zwitserland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,79 %
EUR - Euro 9,79 %
GBP - Brits pond 4,31 %
DKK - Deense kroon 3,69 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMAZON.COM INC ORD 6,14 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 4,29 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
HENRY SCHEIN INC ORD 4,02 %
EQUIFAX INC ORD 3,80 %
TRANE TECHNOLOGIES PLC ORD 3,69 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,69 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,41 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,32 %
ANALOG DEVICES INC ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (30/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,86 % -4,79 %
Rendement 3 maanden -3,68 % 0,55 %
Rendement 6 maanden -20,79 % -9,34 %
Rendement 1 jaar -22,03 % -4,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,84 % 8,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,42 % 10,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,23