LO Generation Gold EUR

LU0428703580
42,91 EUR 2/03/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
15,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (26/02/2021) 59,910 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,78 %
Liquiditeiten 5,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,07 %
Gezondheid en Farma 28,91 %
Diverse industrieën en diensten 12,09 %
Consumptiegoederen 9,90 %
Financiële sector 8,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 72,42 %
Groot-Brittannië 8,72 %
Duitsland 4,02 %
Zwitserland 3,68 %
Ierland 3,17 %
Frankrijk 2,24 %
China 2,20 %
Argentinië 0,75 %
Australië 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,67 %
EUR - Euro 6,79 %
GBP - Brits pond 5,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
AUD - Australische dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAXTER INTERNATIONAL ORD 5,35 %
USD CASH 4,70 %
CISCO SYSTEMS ORD 3,80 %
EQUIFAX ORD 3,72 %
BECTON DICKINSON ORD 3,70 %
CHARLES SCHWAB ORD 3,60 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,59 %
ALPHABET CL C ORD 3,36 %
DENTSPLY SIRONA ORD 3,25 %
HENRY SCHEIN ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % -0,09 %
Rendement 3 maanden 9,45 % 7,15 %
Rendement 6 maanden 20,01 % 14,48 %
Rendement 1 jaar 26,26 % 19,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,22 % 10,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,87 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,49 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,36 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,24
Ratio van Sharpe 1,09
Ratio van Treynor 15,31