LO Generation Gold EUR

LU0428703580
48,22 EUR 21/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 54,840 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,65 %
Liquiditeiten 6,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,37 %
Gezondheid en Farma 24,16 %
Consumptiegoederen 15,02 %
Diverse industrieën en diensten 11,15 %
Financiële sector 9,19 %
Nutsbedrijven 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,71 %
Groot-Brittannië 6,28 %
China 6,09 %
Duitsland 4,97 %
Ierland 3,49 %
Denemarken 2,76 %
Frankrijk 2,09 %
Zwitserland 2,03 %
Argentinië 0,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,30 %
EUR - Euro 7,84 %
GBP - Brits pond 6,28 %
HKD - Hongkongse dollar 4,08 %
DKK - Deense kroon 2,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,42 %
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 5,51 %
AMAZON.COM INC ORD 4,16 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,88 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 3,67 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,17 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,04 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,90 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (21/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,92 % -4,72 %
Rendement 3 maanden -5,61 % -2,07 %
Rendement 6 maanden -1,65 % 1,67 %
Rendement 1 jaar 13,70 % 14,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,72 % 14,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,90 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,92 % 11,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,06 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,33 %
Information Ratio 0,31
Sharpe-ratio 1,18
Ratio van Treynor 16,52