LO Generation Gold EUR

LU0428703580
45,23 EUR 11/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 64,530 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,94 %
Liquiditeiten 3,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,75 %
Gezondheid en Farma 27,82 %
Diverse industrieën en diensten 12,86 %
Consumptiegoederen 12,14 %
Financiële sector 9,95 %
Nutsbedrijven 0,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 74,28 %
Groot-Brittannië 7,09 %
Ierland 4,31 %
Duitsland 3,86 %
Zwitserland 3,52 %
China 2,32 %
Frankrijk 2,15 %
Australië 0,44 %
Denemarken 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,38 %
GBP - Brits pond 7,09 %
EUR - Euro 6,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,44 %
DKK - Deense kroon 0,42 %
JPY - Japanse yen -0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 6,08 %
EQUIFAX INC ORD 4,27 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 4,18 %
CHARLES SCHWAB CORP ORD 3,94 %
ALPHABET INC ORD 3,60 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,26 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,22 %
AMAZON.COM INC ORD 3,19 %
Cognizant Technology Solutions Corp ORD 3,12 %
DENTSPLY SIRONA INC ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (11/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 4,00 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 15,69 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 41,20 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,33 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,30 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,13 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,99 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,34 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 16,86