LO Generation Gold EUR

LU0428703580
49,52 EUR 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
17,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 62,050 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 4,11 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,21 %
Gezondheid en Farma 24,44 %
Consumptiegoederen 12,31 %
Diverse industrieën en diensten 12,27 %
Financiële sector 8,40 %
Nutsbedrijven 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,36 %
Groot-Brittannië 8,69 %
China 5,38 %
Ierland 3,69 %
Denemarken 3,30 %
Duitsland 3,27 %
Zwitserland 2,68 %
Frankrijk 2,05 %
Argentinië 1,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,30 %
GBP - Brits pond 7,58 %
EUR - Euro 6,06 %
DKK - Deense kroon 3,30 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,56 %
AUD - Australische dollar 0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAXTER INTERNATIONAL INC ORD 4,90 %
ALPHABET INC CLASS C ORD 4,73 %
AMAZON.COM INC ORD 4,67 %
USD CASH 4,08 %
JONES LANG LASALLE INC ORD 3,48 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,39 %
VESTAS WIND SYSTEMS A/S ORD 3,30 %
HENRY SCHEIN INC ORD 3,13 %
BECTON DICKINSON AND CO ORD 3,01 %
GARTNER INC ORD 2,91 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,08 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 2,20 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 9,09 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 33,79 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,76 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,18 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 17,70 % 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,95 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,16
Ratio van Treynor 16,24