LO Generation Gold EUR

LU0428703580
35,24 EUR 7/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428703580
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 51,790 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,68 %
Liquiditeiten 2,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,02 %
Gezondheid en Farma 27,51 %
Consumptiegoederen 13,62 %
Diverse industrieën en diensten 12,04 %
Financiële sector 8,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 71,90 %
Groot-Brittannië 6,45 %
Ierland 5,02 %
Zwitserland 4,06 %
Frankrijk 2,43 %
Duitsland 2,04 %
Nederland 2,01 %
Argentinië 1,66 %
Japan 0,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,10 %
EUR - Euro 7,79 %
GBP - Brits pond 4,25 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
JPY - Japanse yen 0,75 %
AUD - Australische dollar 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL C ORD 6,05 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 4,33 %
CHARLES SCHWAB ORD 4,27 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,05 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 4,01 %
HENRY SCHEIN ORD 3,77 %
PALO ALTO NETWORKS ORD 3,64 %
TE CONNECTIVITY ORD 3,24 %
BECTON DICKINSON ORD 2,93 %
GARTNER ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (7/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,89 % -0,01 %
Rendement 3 maanden 4,96 % 6,56 %
Rendement 6 maanden -8,91 % -9,03 %
Rendement 1 jaar 6,81 % 5,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,27 % 6,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,73 % 5,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,07 % 9,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 9,84