LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
17,93 USD 1/12/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
7,15 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,37 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,540 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,37 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 97,38 %
Landen Gewicht
Canada 66,77 %
Australië 14,84 %
Verenigde Staten 12,09 %
Groot-Brittannië 6,30 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 66,76 %
USD - Amerikaanse dollar 18,40 %
AUD - Australische dollar 14,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,86 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 9,85 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,31 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,30 %
NEWMONT CORPORATION ORD 4,84 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,83 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,82 %
B2GOLD CORP ORD 4,63 %
ALAMOS GOLD INC ORD 4,52 %
YAMANA GOLD INC ORD 4,43 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,39 % 18,10 %
Rendement 3 maanden 15,07 % 18,93 %
Rendement 6 maanden -8,50 % -7,85 %
Rendement 1 jaar -0,63 % 5,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,35 % 7,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,15 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,14 % -0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 30,28 %
Volatiliteit van de benchmark 28,85 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 6,85