LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
21,02 USD 28/07/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
-0,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/06/2021) 2,860 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,25 %
Liquiditeiten 1,75 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,25 %
Landen Gewicht
Canada 64,89 %
Australië 17,19 %
Verenigde Staten 10,89 %
Groot-Brittannië 4,71 %
Zuid-Afrika 2,34 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 67,13 %
AUD - Australische dollar 17,19 %
USD - Amerikaanse dollar 15,69 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NEWMONT CORPORATION ORD 7,08 %
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,53 %
B2GOLD CORP ORD 5,11 %
BARRICK GOLD CORP ORD 5,10 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,06 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,82 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 4,71 %
WEST AFRICAN RESOURCES LTD ORD 4,40 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 4,22 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 4,15 %

Prestaties in EUR (28/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 4,50 %
Rendement 3 maanden -1,86 % 3,29 %
Rendement 6 maanden -3,86 % 4,19 %
Rendement 1 jaar -22,00 % -19,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,01 % 20,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,07 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,45 % -1,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,18 %
Volatiliteit van de benchmark 28,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 2,25