LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,67 USD 11/09/2019
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
48,68 % Rendement 1 jaar
2,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (30/08/2019) 3,890 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,39 %
Liquiditeiten 0,61 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,37 %
Landen Gewicht
Canada 65,11 %
Australië 24,68 %
Verenigde Staten 7,40 %
Zuid-Afrika 1,23 %
Mexico 1,02 %
Groot-Brittannië 0,58 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 65,13 %
AUD - Australische dollar 22,80 %
USD - Amerikaanse dollar 10,79 %
GBP - Brits pond 1,26 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,93 %
BARRICK GOLD ORD 6,88 %
B2GOLD ORD 6,71 %
EVOLUTION MINING ORD 6,62 %
AGNICO EAGLE ORD 5,29 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 4,73 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,47 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,97 %
ELECKRA MINES ORD 3,79 %
CONTINENTAL GOLD ORD 2,85 %

Prestaties in EUR (11/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,42 % 6,42 %
Rendement 3 maanden 22,63 % 3,68 %
Rendement 6 maanden 23,30 % 6,53 %
Rendement 1 jaar 48,68 % 34,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,51 % 17,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,99 % 5,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,20 % 1,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,54 %
Volatiliteit van de benchmark 35,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,53 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 3,45
;