LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
25,38 USD 20/10/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
18,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,86 %
Landen Gewicht
Canada 69,92 %
Australië 17,65 %
Verenigde Staten 8,63 %
Zuid-Afrika 2,83 %
Groot-Brittannië 0,98 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 70,05 %
AUD - Australische dollar 17,65 %
USD - Amerikaanse dollar 12,30 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B2GOLD ORD 7,89 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,48 %
NEWMONT ORD 6,96 %
BARRICK GOLD ORD 6,94 %
KINROSS GOLD ORD 5,96 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,74 %
AGNICO EAGLE ORD 4,73 %
LIBERTY GOLD ORD 4,65 %
EVOLUTION MINING ORD 3,50 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,81 % -0,74 %
Rendement 3 maanden -4,94 % -4,09 %
Rendement 6 maanden 30,76 % 16,89 %
Rendement 1 jaar 52,50 % 46,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,80 % 21,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,20 % 21,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,99 % 0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,16 %
Volatiliteit van de benchmark 32,58 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,82 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -