LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
21,02 USD 20/10/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,520 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,51 %
Liquiditeiten 6,22 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 88,51 %
Landen Gewicht
Canada 57,49 %
Australië 15,42 %
Verenigde Staten 13,94 %
Groot-Brittannië 5,54 %
Zuid-Afrika 2,33 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 60,32 %
USD - Amerikaanse dollar 18,98 %
AUD - Australische dollar 15,42 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,22 %
NEWMONT CORPORATION ORD 6,18 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,54 %
Gold Bullion Securities 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,87 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,67 %
B2GOLD CORP ORD 4,55 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,50 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,90 %
CORVUS GOLD INC ORD 3,80 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 10,64 % 8,67 %
Rendement 3 maanden 1,62 % -0,57 %
Rendement 6 maanden -4,74 % -6,97 %
Rendement 1 jaar -16,59 % -15,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,53 % 20,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 6,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,34 % -1,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,29 %
Volatiliteit van de benchmark 27,39 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,65