LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
21,06 USD 7/04/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
8,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/03/2021) 2,750 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 5,99 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 94,01 %
Landen Gewicht
Canada 63,16 %
Australië 16,99 %
Verenigde Staten 13,66 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Zuid-Afrika 2,23 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 63,58 %
USD - Amerikaanse dollar 19,43 %
AUD - Australische dollar 16,99 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Newmont Corporation 6,30 %
USD CASH 5,99 %
Kirkland Lake Gold Ltd 5,91 %
B2Gold Corp 5,55 %
Kinross Gold Corp 5,18 %
Barrick Gold Corp 4,81 %
LIBERTY GOLD CORP 4,67 %
Evolution Mining Ltd 4,38 %
Wheaton Precious Metals Corp 4,07 %
Endeavour Mining Corp 3,96 %

Prestaties in EUR (7/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,01 % 8,11 %
Rendement 3 maanden -10,23 % -4,33 %
Rendement 6 maanden -17,58 % -12,75 %
Rendement 1 jaar 25,94 % 15,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,84 % 19,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,77 % 10,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,30 % -2,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,13 %
Volatiliteit van de benchmark 30,68 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 8,89