LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
16,98 USD 4/07/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
5,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (30/06/2022) 1,560 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,74 %
Liquiditeiten 1,26 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,74 %
Landen Gewicht
Canada 64,27 %
Australië 15,07 %
Verenigde Staten 12,97 %
Groot-Brittannië 6,46 %
Zuid-Afrika 1,23 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 69,94 %
AUD - Australische dollar 15,07 %
USD - Amerikaanse dollar 14,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 9,15 %
FRANCO-NEVADA CORP ORD 8,58 %
NEWMONT CORPORATION ORD 7,22 %
BARRICK GOLD CORP ORD 6,57 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 6,46 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,86 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,66 %
B2GOLD CORP ORD 4,54 %
YAMANA GOLD INC ORD 4,09 %
NORTHERN STAR RESOURCES LTD ORD 3,48 %

Prestaties in EUR (4/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,15 % -12,13 %
Rendement 3 maanden -22,11 % -23,60 %
Rendement 6 maanden -6,55 % -3,37 %
Rendement 1 jaar -8,99 % -6,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,14 % 7,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,09 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,21 % -1,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,91 %
Volatiliteit van de benchmark 28,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 3,88