LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
23,37 USD 20/01/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
20,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,39 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/12/2020) 3,720 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,10 %
Liquiditeiten 1,90 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,10 %
Landen Gewicht
Canada 69,19 %
Australië 17,37 %
Verenigde Staten 9,67 %
Zuid-Afrika 2,86 %
Groot-Brittannië 0,90 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 66,26 %
AUD - Australische dollar 17,37 %
USD - Amerikaanse dollar 16,37 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B2GOLD ORD 6,61 %
NEWMONT ORD 6,42 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 6,35 %
BARRICK GOLD ORD 5,57 %
KINROSS GOLD ORD 5,22 %
LIBERTY GOLD ORD 4,42 %
AGNICO EAGLE ORD 4,21 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,05 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,97 %
BELLEVUE GOLD ORD 3,76 %

Prestaties in EUR (20/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,32 % -0,16 %
Rendement 3 maanden -11,13 % -11,11 %
Rendement 6 maanden -14,45 % -14,95 %
Rendement 1 jaar 23,32 % 17,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,54 % 17,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,98 % 21,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -2,65 % -1,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 34,35 %
Volatiliteit van de benchmark 32,79 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 18,00