LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
24,29 USD 10/07/2020
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
16,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,35 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (30/06/2020) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,73 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,73 %
Landen Gewicht
Canada 65,80 %
Australië 21,63 %
Verenigde Staten 9,17 %
Zuid-Afrika 2,89 %
Groot-Brittannië 0,52 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 65,01 %
AUD - Australische dollar 20,74 %
USD - Amerikaanse dollar 14,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B2GOLD ORD 8,14 %
NEWMONT ORD 7,91 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,30 %
BARRICK GOLD ORD 7,21 %
EVOLUTION MINING ORD 4,87 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,66 %
AGNICO EAGLE ORD 4,60 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,20 %
WEST AFRICAN RESOURCES ORD 3,31 %
YAMANA GOLD ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 18,75 % 12,88 %
Rendement 3 maanden 40,39 % 16,97 %
Rendement 6 maanden 43,76 % 35,14 %
Rendement 1 jaar 50,46 % 48,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,74 % 22,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,35 % 19,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,23 % -0,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 35,27 %
Volatiliteit van de benchmark 33,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 14,08