LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,42 USD 17/07/2019
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
20,95 % Rendement 1 jaar
2,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (28/06/2019) 3,210 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,13 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 94,02 %
Landen Gewicht
Canada 64,98 %
Australië 20,30 %
Verenigde Staten 12,79 %
Mexico 1,54 %
Groot-Brittannië 0,56 %
Zuid-Afrika 0,27 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 66,13 %
AUD - Australische dollar 21,13 %
USD - Amerikaanse dollar 10,83 %
GBP - Brits pond 1,91 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 9,13 %
B2GOLD ORD 7,03 %
BARRICK GOLD ORD 6,50 %
NEWMONT GOLDCORP ORD 5,66 %
EVOLUTION MINING ORD 5,33 %
USD CASH 4,84 %
AGNICO EAGLE ORD 4,57 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,32 %
ELECKRA MINES ORD 3,60 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 3,13 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,73 % 3,76 %
Rendement 3 maanden 27,51 % 4,57 %
Rendement 6 maanden 34,65 % 21,99 %
Rendement 1 jaar 20,95 % 23,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,80 % 15,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,70 % 5,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,20 % 3,70 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,14 %
Volatiliteit van de benchmark 34,80 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,51 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,73