LO Funds - World Gold Expertise (USD) P (Uitkering)

LU0172584434
14,33 USD 3/04/2020
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
9,85 % Rendement 1 jaar
2,35 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172584434
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/03/2020) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,35 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,85 %
Liquiditeiten 0,15 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 99,82 %
Landen Gewicht
Canada 67,24 %
Australië 20,75 %
Verenigde Staten 8,67 %
Zuid-Afrika 2,80 %
Groot-Brittannië 0,50 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 66,11 %
AUD - Australische dollar 19,89 %
USD - Amerikaanse dollar 13,96 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 8,23 %
NEWMONT ORD 8,15 %
B2GOLD ORD 7,96 %
BARRICK GOLD ORD 7,71 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 5,04 %
AGNICO EAGLE ORD 4,90 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,71 %
EVOLUTION MINING ORD 4,27 %
GOLD ROAD RESOURCES ORD 3,23 %
KINROSS GOLD ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,57 % -6,99 %
Rendement 3 maanden -13,95 % -18,61 %
Rendement 6 maanden -11,67 % -8,79 %
Rendement 1 jaar 9,85 % -12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,83 % 3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 4,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,94 % -2,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,40 %
Volatiliteit van de benchmark 31,10 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 2,85