LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
20,62 USD 12/01/2022
Aandelen - Sector goudmijnen Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172583626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Sector goudmijnen
Fondsgrootte (31/12/2021) 9,800 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 88,87 %
Liquiditeiten 6,12 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 88,87 %
Landen Gewicht
Canada 54,68 %
Verenigde Staten 15,92 %
Australië 15,74 %
Groot-Brittannië 5,49 %
Zuid-Afrika 3,17 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 59,15 %
USD - Amerikaanse dollar 20,10 %
AUD - Australische dollar 15,74 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,12 %
NEWMONT CORPORATION ORD 6,08 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,49 %
B2GOLD CORP ORD 5,11 %
KINROSS GOLD CORP ORD 5,01 %
Gold Bullion Securities 5,01 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,96 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,83 %
EVOLUTION MINING LTD ORD 3,79 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,63 %

Prestaties in EUR (12/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,21 % 2,21 %
Rendement 3 maanden 0,86 % 0,25 %
Rendement 6 maanden -1,64 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -6,94 % -6,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,95 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 6,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,13 % -2,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 28,56 %
Volatiliteit van de benchmark 26,65 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,46 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 6,64