LO Funds - World Gold Expertise (USD) P

LU0172583626
19,74 USD 16/09/2021
Aandelen - Goudmijnsector Beleggingsbeleid
1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172583626
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnsector
Fondsgrootte (31/08/2021) 10,750 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,14 %
Liquiditeiten 4,18 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 91,14 %
Landen Gewicht
Canada 60,81 %
Australië 15,04 %
Verenigde Staten 11,81 %
Groot-Brittannië 5,27 %
Zuid-Afrika 2,45 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 63,29 %
USD - Amerikaanse dollar 16,99 %
AUD - Australische dollar 15,04 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KIRKLAND LAKE GOLD LTD ORD 6,65 %
NEWMONT CORPORATION ORD 5,95 %
ENDEAVOUR MINING PLC ORD 5,27 %
BARRICK GOLD CORP ORD 4,88 %
WHEATON PRECIOUS METALS CORP ORD 4,85 %
KINROSS GOLD CORP ORD 4,72 %
Gold Bullion Securities 4,68 %
B2GOLD CORP ORD 4,63 %
USD CASH 4,24 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 3,90 %

Prestaties in EUR (16/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,38 % -6,62 %
Rendement 3 maanden -9,61 % -11,05 %
Rendement 6 maanden -6,86 % -8,00 %
Rendement 1 jaar -28,14 % -25,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,80 % 21,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,90 % -3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,19 %
Volatiliteit van de benchmark 27,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 2,92