LO Funds - World Gold Expertise Syst. NAV Hdg (EUR) P (Uitkering)

LU0172582818
11,67 EUR 19/02/2020
Aandelen - Goudmijnen Beleggingsbeleid
21,67 % Rendement 1 jaar
2,39 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0172582818
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2003
Categorie Aandelen - Goudmijnen
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,970 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,39 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 98,19 %
Landen Gewicht
Canada 68,90 %
Australië 19,30 %
Verenigde Staten 7,27 %
Zuid-Afrika 2,91 %
Groot-Brittannië 0,53 %
Zwitserland 0,00 %
Munten Gewicht
CAD - Canadese dollar 67,93 %
AUD - Australische dollar 18,19 %
USD - Amerikaanse dollar 12,80 %
EUR - Euro 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
B2GOLD ORD 7,84 %
KIRKLAND LAKE GOLD ORD 7,81 %
BARRICK GOLD ORD 6,80 %
NEWMONT ORD 6,39 %
AGNICO EAGLE ORD 5,79 %
WHEATON PRECIOUS MET ORD 4,43 %
NORTHERN STAR RESOURCES ORD 4,38 %
EVOLUTION MINING ORD 3,69 %
LIBERTY GOLD ORD 3,10 %
YAMANA GOLD ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,28 % -2,03 %
Rendement 3 maanden 12,68 % 7,75 %
Rendement 6 maanden 3,02 % 15,31 %
Rendement 1 jaar 21,67 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,33 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 8,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,16 % 1,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 33,09 %
Volatiliteit van de benchmark 31,20 %
Bêta 1,09
Tracking error 3,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 1,65