LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
493,44 EUR 4/08/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1809976522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2020) 172,160 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,31 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 59,80 %
Spitstechnologie 33,33 %
Financiële sector 3,58 %
Diverse industrieën en diensten 0,30 %
Telecomoperatoren 0,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,92 %
China 18,61 %
Frankrijk 13,54 %
Canada 6,70 %
Italië 3,48 %
Japan 3,22 %
Zwitserland 2,47 %
Noorwegen 1,03 %
Hong-Kong 0,67 %
Groot-Brittannië 0,07 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,01 %
EUR - Euro 18,89 %
CNY - Chinese yuan 11,09 %
HKD - Hongkongse dollar 8,24 %
JPY - Japanse yen 4,74 %
CHF - Zwitserse frank 2,12 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
LULULEMON ATHLETICA ORD 4,95 %
MEITUAN-W ORD 4,50 %
Apple ORD 4,40 %
NIKE CL B ORD 3,87 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 3,83 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 3,54 %
LVMH ORD 3,49 %
FERRARI ORD 3,44 %
Tencent ORD 3,34 %
Amazon Com ORD 3,32 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % -0,02 %
Rendement 3 maanden 19,77 % 7,59 %
Rendement 6 maanden 10,37 % -9,05 %
Rendement 1 jaar 25,13 % 5,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,12 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,52 % 5,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,30 % 9,62 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 12,17