LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
513,08 EUR 4/10/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,24 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1809976522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2022) 147,050 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,24 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,10 %
Liquiditeiten 0,90 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 63,25 %
Spitstechnologie 27,10 %
Gezondheid en Farma 5,68 %
Financiële sector 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,54 %
Frankrijk 12,99 %
China 8,43 %
Canada 4,10 %
Groot-Brittannië 2,78 %
Italië 2,66 %
Zwitserland 2,55 %
Japan 2,21 %
Nederland 1,81 %
Denemarken 1,37 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,89 %
EUR - Euro 19,32 %
HKD - Hongkongse dollar 7,56 %
GBP - Brits pond 2,78 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
JPY - Japanse yen 2,21 %
CNY - Chinese yuan 1,54 %
DKK - Deense kroon 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,29 %
APPLE INC ORD 4,14 %
MICROSOFT CORP ORD 4,12 %
NIKE INC ORD 3,40 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 3,34 %
COCA-COLA CO ORD 3,31 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,30 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 3,22 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 3,10 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 3,07 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,31 % -3,14 %
Rendement 3 maanden -1,14 % 1,91 %
Rendement 6 maanden -14,30 % -7,91 %
Rendement 1 jaar -16,49 % -1,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,90 % 9,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,94 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 10,87