LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
597,79 EUR 11/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,33 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1809976522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 186,060 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 2,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 3,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 49,24 %
Spitstechnologie 39,15 %
Financiële sector 6,18 %
Gezondheid en Farma 1,39 %
Diverse industrieën en diensten 0,96 %
Nutsbedrijven 0,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,37 %
China 13,01 %
Frankrijk 8,37 %
Canada 7,52 %
Italië 3,25 %
Japan 2,79 %
Hong-Kong 2,60 %
Zwitserland 2,01 %
Zuid-Korea 1,51 %
Duitsland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,95 %
EUR - Euro 13,20 %
HKD - Hongkongse dollar 8,99 %
CAD - Canadese dollar 4,96 %
CNY - Chinese yuan 3,04 %
JPY - Japanse yen 2,79 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,51 %
SGD - Singaporese dollar 0,96 %
DKK - Deense kroon 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAD CASH 4,96 %
APPLE INC ORD 3,84 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,20 %
MICROSOFT CORP ORD 3,18 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 2,80 %
ESTEE LAUDER COMPANIES INC ORD 2,76 %
NIKE INC ORD 2,71 %
ADOBE INC ORD 2,58 %
LULULEMON ATHLETICA INC ORD 2,55 %
ALPHABET INC ORD 2,50 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,61 % 3,58 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 5,14 %
Rendement 6 maanden 9,25 % 15,08 %
Rendement 1 jaar 32,42 % 31,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,16 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,63 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,10 % 11,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,65 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,61 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,67 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,40
Ratio van Treynor 21,35