LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
523,77 EUR 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,22 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1809976522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 175,330 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 2,22 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,68 %
Liquiditeiten 3,32 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 56,54 %
Spitstechnologie 37,07 %
Financiële sector 3,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,98 %
China 18,71 %
Frankrijk 8,45 %
Canada 6,08 %
Japan 3,68 %
Zwitserland 2,44 %
Italië 2,06 %
Groot-Brittannië 1,80 %
Hong-Kong 0,68 %
Noorwegen 0,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,57 %
EUR - Euro 11,31 %
CNY - Chinese yuan 8,58 %
HKD - Hongkongse dollar 7,30 %
JPY - Japanse yen 3,68 %
CHF - Zwitserse frank 2,44 %
GBP - Brits pond 1,80 %
NOK - Noorse kroon 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 4,66 %
Microsoft ORD 3,54 %
TESLA ORD 3,30 %
LULULEMON ATHLETICA ORD 3,23 %
NIKE CL B ORD 3,17 %
Amazon Com ORD 3,11 %
MEITUAN-W ORD 2,94 %
SHOPIFY CL A SUB VTG ORD 2,85 %
NINTENDO ORD 2,82 %
HERMES INTERNATIONAL ORD 2,74 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 1,62 %
Rendement 3 maanden 10,22 % 3,45 %
Rendement 6 maanden 28,70 % 12,30 %
Rendement 1 jaar 27,72 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,02 % 5,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,51 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,59 % 9,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,98
Tracking error 2,67 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,03
Ratio van Treynor 15,97