LO Funds World Brands EUR PA

LU1809976522
659,15 EUR 25/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
21,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,27 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1809976522
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/06/2018
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 193,030 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,96 %
Lopende kosten 2,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 45,91 %
Spitstechnologie 35,59 %
Financiële sector 11,54 %
Diverse industrieën en diensten 2,64 %
Gezondheid en Farma 1,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,39 %
Frankrijk 8,54 %
China 6,84 %
Italië 3,95 %
Duitsland 2,66 %
Zwitserland 2,58 %
Canada 2,49 %
Zuid-Korea 2,21 %
Japan 1,84 %
Groot-Brittannië 1,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,10 %
EUR - Euro 17,43 %
HKD - Hongkongse dollar 5,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,21 %
JPY - Japanse yen 1,84 %
GBP - Brits pond 1,44 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 4,33 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,53 %
MASTERCARD INC ORD 3,30 %
HERMES INTERNATIONAL SCA ORD 3,22 %
NIKE INC ORD 3,17 %
SNAP INC ORD 2,85 %
TESLA INC ORD 2,83 %
MICROSOFT CORP ORD 2,78 %
FACEBOOK INC ORD 2,72 %
LI NING CO LTD ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,42 % 3,17 %
Rendement 3 maanden 3,74 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 8,83 % 10,17 %
Rendement 1 jaar 27,54 % 33,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,41 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 21,38 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,46 % 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,82 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,64 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,64 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 1,39
Ratio van Treynor 21,29