LO Funds - TargetNetZero Euro Investment Grade Corporate P (Uitkering)

LU0095725890
8,563 EUR 4/10/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2022) 1,220 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,04 EUR
Datum laatste dividend 26/11/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,38 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,34 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,28 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,15 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,04 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 2,04 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,99 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,99 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 4.5% 18-MAR-2030 1,96 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,93 %

Prestaties in EUR (4/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,15 % -2,55 %
Rendement 3 maanden -3,05 % -3,43 %
Rendement 6 maanden -11,88 % -9,31 %
Rendement 1 jaar -17,70 % -14,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -4,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 5,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -