LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

LU0095725387
19,84 EUR 23/09/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2021) 18,130 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,72 %
Liquiditeiten 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,85 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,84 %
ENEL SPA 2.25% 29-MAR-2049 2,83 %
FLUOR CORP 1.75% 21-MAR-2023 2,60 %
SODEXO SA 1% 27-APR-2029 2,31 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,27 %
MAPFRE SA 4.125% 07-SEP-2048 2,19 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,18 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,18 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,17 %
EUR CASH 2,13 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -0,92 %
Rendement 3 maanden 0,57 % 0,31 %
Rendement 6 maanden - 0,34 %
Rendement 1 jaar - 1,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,59 %
Volatiliteit van de benchmark 4,21 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -