LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

LU0095725387
19,39 EUR 25/01/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/12/2021) 15,710 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,31 %
Liquiditeiten 4,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,23 %
GBP - Brits pond 0,01 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,00 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,77 %
ENEL SPA 2.25% 29-MAR-2049 2,75 %
SODEXO SA 1% 27-APR-2029 2,25 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,22 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,15 %
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,15 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,07 %
MAPFRE SA 4.125% 07-SEP-2048 2,07 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 19-MAR-2032 2,02 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -0,93 %
Rendement 3 maanden -1,27 % -0,85 %
Rendement 6 maanden -2,56 % -2,15 %
Rendement 1 jaar - -1,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 1,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,56 %
Volatiliteit van de benchmark 4,19 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -