LO Funds - TargetNetZero Euro IG Corporate PA

LU0095725387
16,13 EUR 28/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 11,690 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,61 %
Liquiditeiten 1,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,52 %
USD - Amerikaanse dollar 0,06 %
GBP - Brits pond 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BARRY CALLEBAUT SERVICES 2.375% 24-MAY-2024 2,34 %
DRAX FINCO PLC 2.625% 01-NOV-2025 2,29 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% 01-JAN-4000 2,23 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.875% 01-JAN- 2,17 %
EUR CASH 2,11 %
COMMERZBANK AG 4% 05-DEC-2030 2,05 %
BAYER AG 3.125% 12-NOV-2079 2,01 %
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 1.125% 1,97 %
UNICREDIT SPA 4.875% 20-FEB-2029 1,95 %
AIB GROUP PLC 2.875% 30-MAY-2031 1,94 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,08 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -2,86 % -3,17 %
Rendement 6 maanden -12,42 % -10,29 %
Rendement 1 jaar -18,51 % -15,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - -5,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - -1,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,97 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,25 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -