LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
9,18 CHF 2/09/2022
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,99 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,480 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,99 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,10 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2020

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,77 %
Liquiditeiten 2,75 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 92,12 %
EUR - Euro 4,65 %
USD - Amerikaanse dollar 1,46 %
GBP - Brits pond 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,66 %
CHF CASH 1,54 %
RZD CAPITAL PLC 2.1% 02-OCT-2023 1,51 %
RZD CAPITAL PLC .84% 12-MAR-2026 1,47 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,27 %
CORPORACION ANDINA DE FOMENTO .4% 24-FEB-2027 1,20 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .1925% 24-MAR-2028 1,17 %
ITAU BBA INTERNATIONAL PLC 17-FEB-2025 1,10 %
DEUTSCHE TELEKOM AG .435% 06-FEB-2032 1,09 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG 25-FEB-2026 1,09 %

Prestaties in EUR (2/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,86 % -1,36 %
Rendement 3 maanden 3,36 % 6,08 %
Rendement 6 maanden -2,67 % -0,93 %
Rendement 1 jaar -3,41 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,90 % 0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,67 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,66 % 2,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,48 %
Volatiliteit van de benchmark 6,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 0,81