LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,53 CHF 23/04/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-10,81 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/03/2018) 4,910 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,11
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,92

Prestaties in EUR (23/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,78 % -2,78 %
Rendement 3 maanden -3,06 % -2,70 %
Rendement 6 maanden -3,78 % -3,27 %
Rendement 1 jaar -10,81 % -10,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,34 % -5,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 1,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,62 % 5,86 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 4,68 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,99 %
EUR - Euro 4,94 %
USD - Amerikaanse dollar 2,75 %
GBP - Brits pond 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,73 %
EUR CASH 2,61 %
USD CASH 2,00 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,71 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,67 %
ALLIANZ SE PERP 1,45 %
SCOR SE PERP 1,44 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,44 %
CREDIT AGRI LON 0.450% 14-MAR-2022 1,37 %
RCI BANQUE SA 0.500% 20-APR-2022 1,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden