LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,54 CHF 21/06/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-6,86 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/05/2018) 4,820 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 5,84

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,56 % 1,90 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 1,41 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -6,86 % -6,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,35 % -3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 2,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,07 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 4,62 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 87,35 %
EUR - Euro 7,59 %
USD - Amerikaanse dollar 2,18 %
GBP - Brits pond 0,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,74 %
USD CASH 2,42 %
GAZ CAPITAL 3.600% 26-FEB-2021 2,36 %
EUR CASH 1,90 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,68 %
GLENCORE FINANC 1.250% 01-DEC-2020 1,68 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,57 %
ALLIANZ SE PERP 1,45 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,45 %
SCOR SE PERP 1,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden