LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering) LU0137078985

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,63 CHF 19/01/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-8,58 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (29/12/2017) 5,770 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,68

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,54 % -0,68 %
Rendement 3 maanden -1,57 % -1,47 %
Rendement 6 maanden -6,11 % -6,10 %
Rendement 1 jaar -8,58 % -9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,60 % -6,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 1,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,01 %
Liquiditeiten 4,54 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,50 %
Duitsland 10,60 %
Oostenrijk 9,10 %
Luxemburg 7,70 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Nederland 7,40 %
Zweden 7,00 %
Canada 4,40 %
Frankrijk 4,40 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 90,40 %
EUR - Euro 5,17 %
USD - Amerikaanse dollar 1,98 %
GBP - Brits pond 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,80 %
USD CASH 1,72 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,56 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,47 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,41 %
CREDIT AGRI LON 0.450% 14-MAR-2022 1,34 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,29 %
ALLIANZ SE PERP 1,28 %
RCI BANQUE SA 0.500% 20-APR-2022 1,25 %
DEUTSCHE BANK AG 0.750% 21-MAR-2022 1,21 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden