LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering) LU0137078985

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,73 CHF 20/10/2017
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-6,95 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (29/09/2017) 5,580 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,11 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 9,30 %
Bêta 0,40
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 6,46

Prestaties in EUR (20/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -4,49 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -7,97 % -8,71 %
Rendement 1 jaar -6,95 % -8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,05 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,06 % 6,62 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,89 %
Liquiditeiten 3,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,50 %
Duitsland 10,60 %
Oostenrijk 9,10 %
Luxemburg 7,70 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Nederland 7,40 %
Zweden 7,00 %
Canada 4,40 %
Frankrijk 4,40 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 91,53 %
EUR - Euro 4,05 %
USD - Amerikaanse dollar 2,36 %
GBP - Brits pond 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,63 %
EUR CASH 1,72 %
USD CASH 1,68 %
DEUTSCHE BANK AG 0.750% 21-MAR-2022 1,35 %
EDP FINANCE 4.000% 29-NOV-2018 1,35 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,29 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,28 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,24 %
BAA FUNDING 0.500% 17-MAY-2024 1,18 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA PERP 1,14 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden