LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
10,59 CHF 29/07/2021
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,42 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (29/07/2021) 5,430 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,10 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,46 %
Liquiditeiten 1,93 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 88,17 %
EUR - Euro 9,30 %
GBP - Brits pond 0,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,93 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,83 %
RZD CAPITAL PLC .84% 12-MAR-2026 1,67 %
RZD CAPITAL PLC 2.1% 02-OCT-2023 1,60 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.75% 24-OCT-2022 1,36 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,25 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 13-SEP-2023 1,23 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .1925% 24-MAR-2028 1,21 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,18 %
BANCO SANTANDER SA .75% 12-JUN-2023 1,13 %
CPI PROPERTY GROUP SA 1.63% 25-OCT-2023 1,11 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,33 % 2,75 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 0,94 % 0,47 %
Rendement 1 jaar 2,99 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,66 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,42 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,00 % 1,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,89 %
Volatiliteit van de benchmark 5,68 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 0,60