LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,45 CHF 13/02/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2019) 4,300 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,71 %
Liquiditeiten 5,69 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 88,77 %
EUR - Euro 8,34 %
USD - Amerikaanse dollar 1,44 %
GBP - Brits pond -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,83 %
EUR CASH 2,62 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,43 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,75 %
CHF CASH 1,72 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,68 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,58 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,56 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,56 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,56 %

Prestaties in EUR (13/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,73 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 1,34 %
Rendement 6 maanden -0,48 % 0,31 %
Rendement 1 jaar 1,43 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,62 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 4,71 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,48
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 5,36
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden