LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
10,65 CHF 8/11/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
6,64 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/10/2019) 4,310 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 28/11/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,99 %
Liquiditeiten 4,59 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 86,07 %
EUR - Euro 10,29 %
USD - Amerikaanse dollar 2,03 %
GBP - Brits pond 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,22 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,68 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,04 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,93 %
USD CASH 1,65 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,50 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,35 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,29 %
TRANSURBN QNSLND 0.63% 06/23/23 SR: 1,26 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,21 % -0,77 %
Rendement 3 maanden -1,61 % -3,31 %
Rendement 6 maanden 4,15 % 2,79 %
Rendement 1 jaar 6,64 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,29 % -1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,36 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,85 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,53
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 7,58
;