LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,48 CHF 16/10/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-0,91 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/09/2018) 4,680 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,76 %
Liquiditeiten 6,94 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,26 %
EUR - Euro 6,74 %
USD - Amerikaanse dollar 1,87 %
GBP - Brits pond 0,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,69 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,26 %
EUR CASH 2,17 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,70 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,59 %
PEMEX 1.75% 12/04/23 SR: 1,58 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,50 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,46 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,46 %
USD CASH 1,45 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,06 % -1,83 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 1,52 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 3,64 %
Rendement 1 jaar -0,91 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,76 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,13 % 2,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,72 % 5,37 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,37
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 6,16
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden