LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,60 CHF 22/05/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
5,21 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/04/2019) 4,410 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 90,64 %
EUR - Euro 6,30 %
USD - Amerikaanse dollar 1,68 %
GBP - Brits pond 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHF CASH 2,97 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,70 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,20 %
EUR CASH 1,71 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,63 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,62 %
USD CASH 1,54 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,47 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,46 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 2,39 %
Rendement 3 maanden 2,33 % 1,37 %
Rendement 6 maanden 3,60 % 1,96 %
Rendement 1 jaar 5,21 % 5,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,05 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,14 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 5,14 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,72 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 5,61
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden