LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,53 CHF 14/08/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-0,32 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/07/2018) 4,750 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,52 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,55
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 5,82

Prestaties in EUR (14/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 3,33 %
Rendement 3 maanden 4,15 % 4,61 %
Rendement 6 maanden 1,17 % 2,06 %
Rendement 1 jaar -0,32 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,70 % -1,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 6,17 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,23 %
Liquiditeiten 5,27 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,88 %
EUR - Euro 6,53 %
USD - Amerikaanse dollar 1,67 %
GBP - Brits pond 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,70 %
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,66 %
USD CASH 2,42 %
GAZ CAPITAL 3.600% 26-FEB-2021 2,30 %
GLENCORE FINANC 1.250% 01-DEC-2020 1,69 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,59 %
PEMEX 1.750% 04-DEC-2023 1,55 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,49 %
ALLIANZ SE PERP 1,45 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden