LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P (Uitkering)

LU0137078985
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,69 CHF 17/07/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
7,91 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137078985
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/06/2019) 4,260 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 CHF
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,85 %
Liquiditeiten 0,55 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 91,42 %
EUR - Euro 5,85 %
USD - Amerikaanse dollar 0,88 %
GBP - Brits pond 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,69 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,15 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,64 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,61 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,48 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,46 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,41 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,38 %
TRANSURBN QNSLND 0.63% 06/23/23 SR: 1,27 %
RCI BANQUE 0.50% 04/20/22 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,74 % 1,28 %
Rendement 3 maanden 4,23 % 4,02 %
Rendement 6 maanden 5,30 % 3,60 %
Rendement 1 jaar 7,91 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,28 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 5,32 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,78 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,33
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,47
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 6,92