LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,98 CHF 18/09/2019
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
5,79 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/08/2019) 13,590 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,27 %
Liquiditeiten 4,91 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,10 %
EUR - Euro 7,65 %
USD - Amerikaanse dollar 1,30 %
GBP - Brits pond 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,68 %
EUR CASH 2,14 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,05 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,92 %
CHF CASH 1,74 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,49 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,44 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,40 %
GOLDMAN SACHS 1.00% 11/24/25 SR: 1,34 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,34 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,36 % -2,38 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 1,96 %
Rendement 6 maanden 5,59 % 4,32 %
Rendement 1 jaar 5,79 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,29 % -0,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,59 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,36 % 5,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,81 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,49
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 8,23
;