LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,44 CHF 12/12/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,59 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/11/2018) 13,700 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 4,86 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,82 %
EUR - Euro 6,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
GBP - Brits pond 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,79 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 2,75 %
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 2,36 %
GLENCORE FINANC 1.25% 12/01/20 SR: 1,67 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,62 %
BANCO SANTANDE 0.75% 06/12/23 SR: 1,53 %
TANNER SERV FIN 2.13% 11/15/19 SR: 1,50 %
ALLIANZ 3.25% SR: 1,49 %
SCOR 5.00% SR: 1,47 %
CREDIT AGRI LON 0.45% 03/14/22 SR: 1,40 %

Prestaties in EUR (12/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 1,42 %
Rendement 3 maanden -1,05 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 1,68 % 3,54 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,71 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 2,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 5,44 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,65 %
Volatiliteit van de benchmark 9,60 %
Bêta 0,34
Tracking error 0,42 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 5,78
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden