LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,68 CHF 19/02/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-8,36 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/01/2018) 16,740 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,10 %
Bêta 0,42
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,58
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,93

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 0,34 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -2,67 % -2,76 %
Rendement 1 jaar -8,36 % -8,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,65 % -2,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,47 % 2,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,03 %
Liquiditeiten 4,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,50 %
Duitsland 10,60 %
Oostenrijk 9,10 %
Luxemburg 7,70 %
Groot-Brittannië 7,40 %
Nederland 7,40 %
Zweden 7,00 %
Canada 4,40 %
Frankrijk 4,40 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,51 %
EUR - Euro 5,47 %
USD - Amerikaanse dollar 2,46 %
GBP - Brits pond 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,70 %
USD CASH 1,92 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,69 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,66 %
ALLIANZ SE PERP 1,44 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,42 %
EUR CASH 1,40 %
CREDIT AGRI LON 0.450% 14-MAR-2022 1,36 %
EDP FINANCE 4.000% 29-NOV-2018 1,35 %
RCI BANQUE SA 0.500% 20-APR-2022 1,27 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-swiss-franc-credit-bond-foreign-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden