LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
13,75 CHF 25/01/2022
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/12/2021) 11,470 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,14 %
Liquiditeiten 4,55 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,38 %
EUR - Euro 7,16 %
USD - Amerikaanse dollar 2,06 %
GBP - Brits pond 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHF CASH 2,95 %
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,67 %
RZD CAPITAL PLC .84% 12-MAR-2026 1,60 %
RZD CAPITAL PLC 2.1% 02-OCT-2023 1,57 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,28 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .1925% 24-MAR-2028 1,18 %
DEUTSCHE TELEKOM AG .435% 06-FEB-2032 1,11 %
MUNCHENER HYPOTHEKENBANK EG .1% 17-DEC-2025 1,08 %
DEUTSCHE BANK AG .625% 19-DEC-2023 1,01 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC .7525% 06-JUL-2023 1,01 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,04 % -0,95 %
Rendement 3 maanden 1,59 % 2,06 %
Rendement 6 maanden 2,00 % 1,74 %
Rendement 1 jaar 2,07 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,41 % 2,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,59 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % 2,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,95 %
Volatiliteit van de benchmark 5,78 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 1,05