LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
13,98 CHF 20/04/2021
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
0,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,97 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (31/03/2021) 9,130 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 2,76 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,74 %
EUR - Euro 7,98 %
USD - Amerikaanse dollar 1,29 %
GBP - Brits pond 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RZD CAPITAL PLC .84% 12-MAR-2026 1,87 %
AROUNDTOWN SA .732% 30-JAN-2025 1,82 %
NATWEST MARKETS PLC .125% 13-SEP-2023 1,51 %
CHF CASH 1,42 %
RZD CAPITAL PLC 2.1% 02-OCT-2023 1,36 %
HYUNDAI CAPITAL SERVICES INC .7525% 06-JUL-2023 1,35 %
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 4.75% 24-OCT-2022 1,34 %
RCI BANQUE .5% 20-APR-2022 1,27 %
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA (CAYMAN ISLANDS BRANC 1,24 %
DEUTSCHE BANK AG .8% 07-FEB-2025 1,16 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,11 % -0,20 %
Rendement 3 maanden -2,23 % -2,89 %
Rendement 6 maanden -0,81 % -3,73 %
Rendement 1 jaar 2,30 % -5,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,63 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,34 % -0,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 3,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,92 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 1,25
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,56
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,48