LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,61 CHF 18/05/2018
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-7,48 % Rendement 1 jaar
1,06 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (30/04/2018) 15,760 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,33 %
Volatiliteit van de benchmark 9,20 %
Bêta 0,41
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,15
Ratio van Treynor 3,06

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,19 % 2,34 %
Rendement 3 maanden -2,01 % -1,53 %
Rendement 6 maanden -1,99 % -1,62 %
Rendement 1 jaar -7,48 % -7,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,26 % -4,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 6,10 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,60 %
Liquiditeiten 4,68 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 89,99 %
EUR - Euro 4,94 %
USD - Amerikaanse dollar 2,75 %
GBP - Brits pond 0,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CREDT SUI 1.000% 14-APR-2023 2,73 %
USD CASH 2,34 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.000% 30-NOV-2027 1,70 %
BANCO SANTANDER SA 0.750% 12-JUN-2023 1,67 %
EUR CASH 1,65 %
ALLIANZ SE PERP 1,44 %
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS SA 2.125% 15-NOV-2019 1,44 %
SCOR SE PERP 1,43 %
CREDIT AGRI LON 0.450% 14-MAR-2022 1,38 %
RCI BANQUE SA 0.500% 20-APR-2022 1,27 %