LO Funds - Swiss Franc Credit Bond (Foreign) P

LU0137076930
12,45 CHF 25/03/2020
Obligaties - Zwitserse frank Beleggingsbeleid
-4,29 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0137076930
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2002
Categorie Obligaties - Zwitserse frank
Fondsgrootte (28/02/2020) 11,630 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,35 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,01 %
Liquiditeiten 0,85 %
Munten Gewicht
CHF - Zwitserse frank 85,34 %
EUR - Euro 10,60 %
USD - Amerikaanse dollar 2,42 %
GBP - Brits pond 0,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZ CAPITAL 3.60% 02/26/21 SR:35 1,92 %
CR SUISSE GROUP 1.00% 04/14/23 SR: 1,92 %
USD CASH 1,71 %
VERIZON 1.00% 11/30/27 SR: 1,62 %
AROUNDTOWN 0.73% 01/30/25 SR: 1,47 %
RZD CAPITAL 2.10% 10/02/23 SR: 1,39 %
BHARTI ARTL 3.00% 03/31/20 SR: 1,35 %
NWM PLC 0.13% 09/13/23 SR: 1,27 %
RZD CAPITAL 0.90% 10/03/25 SR: 1,22 %
BANCO MRCANTL KY 0.50% 12/06/24 SR: 1,16 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -12,00 % -1,45 %
Rendement 3 maanden -8,67 % 2,58 %
Rendement 6 maanden -8,99 % -0,04 %
Rendement 1 jaar -4,29 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,87 % 3,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,25 % 2,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,56 % 4,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,34 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,36
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,50
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,99