LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,81 EUR 14/11/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2018) 81,240 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,42 %
Liquiditeiten 14,58 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,83 %
Ierland 13,36 %
Groot-Brittannië 10,77 %
Kaaiman eilanden 9,70 %
Verenigde Staten 8,86 %
Luxemburg 8,24 %
Denemarken 0,92 %
Nederland 0,92 %
Duitsland 0,92 %
Hong-Kong 0,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,58 %
PACA 0.00% 10/22/18 SR: 4,21 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 10/29/18 SR: 3,66 %
GE 0.00% 10/16/18 SR: 3,66 %
SODEXO FINANCE 0.00% 10/08/18 SR: 3,66 %
VINCI 0.00% 11/05/18 SR: 3,66 %
LAND SECURITIES 0.00% 11/30/18 SR: 3,66 %
STANLEY BLACK 0.00% 10/29/18 SR: 3,66 %
SILVER TOWER 0.00% 11/28/18 SR: 3,29 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 10/30/18 SR: 3,29 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,27 % -0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,19 % 0,34 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden