LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,89 EUR 21/09/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,56 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2018) 85,000 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,41 %
Liquiditeiten 18,59 %
Landen Gewicht
Frankrijk 30,33 %
Ierland 12,42 %
Verenigde Staten 10,55 %
Kaaiman eilanden 9,54 %
Groot-Brittannië 7,36 %
Luxemburg 7,20 %
Duitsland 0,90 %
Denemarken 0,90 %
Hong-Kong 0,90 %
Nederland 0,72 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,59 %
PACA 0.00% 09/20/18 SR: 4,50 %
STANLEY BLACK 0.00% 09/24/18 SR: 3,60 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 10/29/18 SR: 3,60 %
LAND SECURITIES 0.00% 11/30/18 SR: 3,60 %
SODEXO FINANCE 0.00% 09/06/18 SR: 3,60 %
VINCI 0.00% 11/05/18 SR: 3,60 %
SILVER TOWER 0.00% 09/28/18 SR: 3,24 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 10/30/18 SR: 3,24 %
SHEFFIELD RECEIV 0.00% 09/25/18 SR: 3,06 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,56 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % -0,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,26 % 0,42 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden