LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
110,22 EUR 21/11/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2019) 73,840 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,93 %
Liquiditeiten 11,07 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,48 %
Groot-Brittannië 13,40 %
Nederland 12,80 %
Ierland 9,76 %
Luxemburg 9,76 %
Verenigde Staten 7,95 %
Kaaiman eilanden 7,94 %
België 2,73 %
Zuid-Korea 2,27 %
China 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,60 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,66 %
DH EUROPE FIN II 0.00% 11/18/19 SR: 4,54 %
MDGH GMTN 0.00% 11/04/19 SR: 4,54 %
EBURY FINANCE 0.00% 11/29/19 SR: 4,54 %
QNB LONDON 0.00% 11/29/19 SR: 4,09 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 11/12/19 SR: 4,08 %
LAND SECURITIES 0.00% 11/12/19 SR: 3,63 %
RABOBANK 6.88% 03/19/20 SR: 3,49 %
SPIRE SA 0.00% 12/30/19 SR: 3,40 %
SILVER TOWER FUNDING LLC CD 3,40 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,16 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,23 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,00 % 0,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;