LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,03 EUR 18/10/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2021) 72,500 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 57,83 %
Liquiditeiten 42,23 %
Landen Gewicht
Frankrijk 44,97 %
Ierland 9,47 %
Kaaiman eilanden 9,02 %
Luxemburg 4,51 %
Nederland 3,80 %
Groot-Brittannië 3,42 %
Zwitserland 2,09 %
Denemarken 1,15 %
Spanje 1,14 %
Verenigde Staten 1,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,60 %
CHF - Zwitserse frank 4,18 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,53 %
CHESHAM FINANCE LTD 01-OCT-2021 9,02 %
BATIGERE SA 0% 03-NOV-2021 4,51 %
IN'LI SA 0% 11-OCT-2021 4,51 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 0 4,51 %
ERILIA SA CP 4,28 %
WEINBERG CAPITAL LTD 10-NOV-2021 3,38 %
LMA 13-OCT-2021 3,38 %
ARABELLA FINANCE LTD 09-NOV-2021 2,71 %
VILOGIA D'HLM SA 15-DEC-2021 2,71 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,18 % -0,14 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,69 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,55 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,54 % -0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,23 % -0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -