LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,44 EUR 22/07/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (28/06/2019) 84,630 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,16 %
Liquiditeiten 12,84 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,11 %
Groot-Brittannië 13,93 %
Verenigde Staten 11,79 %
Kaaiman eilanden 9,15 %
Ierland 7,72 %
België 6,10 %
Nederland 5,29 %
Luxemburg 3,86 %
Duitsland 3,32 %
Denemarken 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 12,84 %
INFRABEL 0.00% 09/20/19 SR: 4,07 %
ARCHER DANIELS 0.00% 07/22/19 SR: 4,06 %
EBURY FINANCE 0.00% 08/30/19 SR: 4,06 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 07/11/19 SR: 4,06 %
QNB LONDON 0.00% 07/31/19 SR: 3,96 %
SPIRE SA 0.00% 12/30/19 SR: 3,05 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 3,05 %
LAND SECURITIES 0.00% 08/28/19 SR: 3,05 %
SILVER TOWER 0.00% 09/04/19 SR: 3,05 %

Prestaties in EUR (22/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,23 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,50 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,50 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,36 % -0,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,03 % 0,14 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -