LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,34 EUR 18/09/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/08/2019) 78,680 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,66 %
Liquiditeiten 11,38 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,75 %
Groot-Brittannië 15,51 %
Verenigde Staten 11,46 %
Ierland 9,07 %
Kaaiman eilanden 8,35 %
België 7,16 %
Luxemburg 5,73 %
Duitsland 3,89 %
Nederland 3,83 %
Denemarken 3,34 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,37 %
USD - Amerikaanse dollar 2,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,38 %
EBURY FINANCE 0.00% 08/30/19 SR: 4,77 %
INFRABEL 0.00% 09/20/19 SR: 4,77 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 08/12/19 SR: 4,29 %
QNB LONDON 0.00% 08/30/19 SR: 3,82 %
LAND SECURITIES 0.00% 08/28/19 SR: 3,58 %
SPIRE SA 0.00% 12/30/19 SR: 3,58 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 3,58 %
SILVER TOWER 0.00% 09/04/19 SR: 3,58 %
NYKREDIT REALKRD 0.23% 09/10/19 SR:NYKSNRSEP19/ISS 3,34 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,50 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,51 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,37 % -0,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,01 % 0,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;