LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,70 EUR 21/01/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2018) 83,580 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,63 %
Liquiditeiten 18,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,78 %
Ierland 12,54 %
Groot-Brittannië 11,55 %
Kaaiman eilanden 11,08 %
Verenigde Staten 7,83 %
Luxemburg 6,35 %
Denemarken 2,28 %
België 1,63 %
Finland 1,30 %
Zweden 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,68 %
CAD - Canadese dollar 0,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 16,72 %
PACA 0.00% 01/21/19 SR: 3,75 %
EBURY FINANCE 0.00% 02/28/19 SR: 3,26 %
GENERAL FUNDING 0.00% 01/22/19 SR: 3,26 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 01/11/19 SR: 3,26 %
HONEYWELL INTL 0.00% 02/04/19 SR: 3,26 %
SILVER TOWER 0.00% 02/28/19 SR: 2,93 %
WEINBERG CAPTL 0.00% 01/30/19 SR: 2,93 %
STANLEY BLACK 0.00% 01/28/19 SR: 2,93 %
QNB LONDON 0.00% 01/28/19 SR: 2,61 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,46 % -0,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,29 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,12 % 0,25 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden