LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,09 EUR 24/05/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,55 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2018) 86,900 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,55 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,22 % -0,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,42 % 0,60 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,78 %
Liquiditeiten 14,22 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,22 %
VINCI SA 0.000% 16-MAY-2018 4,72 %
SODEXO FINANCE 0.000% 21-MAY-2018 4,72 %
NOMURA EUROPE FINANCE NV 1.875% 29-MAY-2018 4,49 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 14-MAY-2018 4,25 %
SILVER TOWER 0.000% 29-MAY-2018 4,25 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 29-MAY-2018 4,25 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 25-JUN-2018 4,02 %
GENERAL FUNDING 0.000% 22-MAY-2018 4,01 %
EBURY FINANCE 0.000% 29-MAY-2018 3,54 %