LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
108,55 EUR 25/05/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (29/04/2022) 64,300 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 63,59 %
Liquiditeiten 34,31 %
Landen Gewicht
Frankrijk 48,96 %
Ierland 5,38 %
Nederland 4,41 %
Luxemburg 4,14 %
Kaaiman eilanden 4,14 %
Verenigde Staten 4,12 %
Groot-Brittannië 3,92 %
Duitsland 2,84 %
Denemarken 1,05 %
Canada 0,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,15 %
USD - Amerikaanse dollar 2,02 %
JPY - Japanse yen 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 11,97 %
BATIGERE SA 0% 07-JUL-2022 4,97 %
CHESHAM FINANCE LTD 06-JUN-2022 4,14 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 0 4,14 %
CMI NETHERLANDS HOLDINGS BV CP 3,51 %
ARABELLA FINANCE LTD 0% 11-MAY-2022 3,31 %
IN'LI SA 0% 11-MAY-2022 3,10 %
HALPADES D'HLM SA 0% 20-JUL-2022 3,10 %
LMA 0% 13-JUL-2022 3,10 %
VALLOIRE HABITAT 0% 02-JUN-2022 3,10 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,37 % -0,27 %
Rendement 1 jaar -0,72 % -0,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % -0,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,33 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,03 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -