LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
108,33 EUR 3/10/2022
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,25 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/09/2022) 70,370 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 59,11 %
Liquiditeiten 39,05 %
Landen Gewicht
Frankrijk 37,25 %
Luxemburg 8,37 %
Nederland 8,28 %
Ierland 8,15 %
Groot-Brittannië 6,66 %
Kaaiman eilanden 3,79 %
Canada 3,11 %
Verenigde Staten 2,87 %
Duitsland 1,70 %
Zuid-Korea 0,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,16 %
BATIGERE SA 0% 07-SEP-2022 4,55 %
CHESHAM FINANCE LTD 0% 08-SEP-2022 3,79 %
SINGLE PLATFORM INVESTMENT REPACKAGING ENTITY SA 1 3,79 %
VALLOIRE HABITAT 0% 04-OCT-2022 3,79 %
ARABELLA FINANCE LTD 12-SEP-2022 3,41 %
DAIMLER CANADA FINANCE INC .418% 12-SEP-2022 3,11 %
BELFIUS FINANCING CO 03-OCT-2022 2,84 %
LMA 0% 13-OCT-2022 2,84 %
ACM RESEARCH INC CP 2,84 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,03 % 0,08 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,12 %
Rendement 6 maanden -0,31 % 0,02 %
Rendement 1 jaar -0,68 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,60 % -0,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,57 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,36 % -0,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 0,05 %
Volatiliteit van de benchmark 0,07 %
Bêta 0,27
Tracking error 0,02 %
Correlatie met de benchmark 0,33
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -2,75
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -