LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,25 EUR 22/02/2018
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,53 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/01/2018) 91,070 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,07 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,28 % -0,22 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -0,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,34 % -0,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,19 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,14 %
Liquiditeiten 15,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,80 %
Nederland 16,10 %
Ierland 13,20 %
Verenigde Staten 12,80 %
Kaaiman eilanden 6,30 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Denemarken 4,20 %
Oostenrijk 4,20 %
Luxemburg 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,27 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 23-JAN-2018 4,62 %
SILVER TOWER 0.000% 27-MAR-2018 4,42 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-JAN-2018 4,41 %
VAL D'OISE 0.00% 02/22/18 SR: 4,20 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 11-JAN-2018 3,57 %
BARCLAYS BANK PLC 0.671% 28-FEB-2018 3,27 %
EBURY FINANCE 0.000% 27-FEB-2018 3,15 %
MATCHPOINT FIN 0.000% 20-FEB-2018 2,94 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/18 SR: 2,94 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden