LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P LU0209997997

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,52 EUR 25/09/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,46 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/08/2017) 140,530 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,13 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,26 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,46 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,27 % -0,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,14 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 81,66 %
Liquiditeiten 18,28 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,80 %
Nederland 16,10 %
Ierland 13,20 %
Verenigde Staten 12,80 %
Kaaiman eilanden 6,30 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Denemarken 4,20 %
Oostenrijk 4,20 %
Luxemburg 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,89 %
USD - Amerikaanse dollar 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 18,27 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 10-AUG-2017 4,59 %
CORELUX 0.000% 21-JUL-2017 4,59 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 19-JUN-2017 4,28 %
VLKWAGEN LEASING 0.000% 11-AUG-2017 4,03 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 22-JUN-20 3,83 %
OPUSALPHA FNDNG 0.000% 19-JUL-2017 3,67 %
SILVER TOWER 0.000% 26-JUN-2017 3,06 %
LLOYDS BANK PLC 0.209% 21-AUG-2017 3,06 %
VINCI SA 0.000% 24-JUL-2017 2,48 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden