LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P LU0209997997

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,41 EUR 21/11/2017
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,49 % Rendement 1 jaar
0,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/10/2017) 124,910 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Lopende kosten 0,25 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,14 % -0,11 %
Rendement 6 maanden -0,27 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,30 % -0,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,16 % -0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 0,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 84,27 %
Liquiditeiten 15,83 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,80 %
Nederland 16,10 %
Ierland 13,20 %
Verenigde Staten 12,80 %
Kaaiman eilanden 6,30 %
Groot-Brittannië 5,20 %
Oostenrijk 4,20 %
Denemarken 4,20 %
Luxemburg 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 95,99 %
USD - Amerikaanse dollar 4,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 17,49 %
WEINBERG CAPTL 0.000% 24-OCT-2017 5,30 %
SHEFFIELD RECEIV 0.000% 23-OCT-2017 4,71 %
ARABELLA FINANCE 0.000% 10-OCT-2017 4,32 %
SILVER TOWER 0.000% 26-OCT-2017 4,32 %
BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV 0.000% 01-DEC-20 3,93 %
BARCLAYS BANK PLC 0.671% 28-FEB-2018 3,06 %
SOC ETUDE 0.000% 22-NOV-2017 2,95 %
CHESHAM FINANCE 0.000% 27-NOV-2017 2,95 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 01/03/18 SR: 2,75 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden