LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,52 EUR 21/05/2019
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,52 % Rendement 1 jaar
0,26 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (30/04/2019) 86,890 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,07 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,02 %
Liquiditeiten 10,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,31 %
Groot-Brittannië 14,67 %
Verenigde Staten 10,34 %
Kaaiman eilanden 8,90 %
Ierland 7,52 %
Nederland 7,13 %
Luxemburg 3,76 %
Duitsland 3,25 %
Denemarken 2,77 %
België 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,17 %
CAD - Canadese dollar 0,84 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 10,99 %
EBURY FINANCE 0.00% 05/31/19 SR: 3,96 %
HONEYWELL INTL 0.00% 05/07/19 SR: 3,96 %
QNB LONDON 0.00% 05/29/19 SR: 3,96 %
AXEREAL FINANCES 0.00% 07/11/19 SR: 3,96 %
ABBVIE 0.38% 11/18/19 SR: 2,97 %
SPIRE SA 0.00% 06/28/19 SR: 2,97 %
LAND SECURITIES 0.00% 05/28/19 SR: 2,97 %
SILVER TOWER 0.00% 06/04/19 SR: 2,97 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % -0,04 %
Rendement 3 maanden -0,12 % -0,10 %
Rendement 6 maanden -0,24 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,52 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,49 % -0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,33 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,05 % 0,17 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,06 %
Volatiliteit van de benchmark 0,10 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-shortterm-money-market-eur-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden