LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) P

LU0209997997
109,59 EUR 21/01/2021
Korte termijn - Euro Beleggingsbeleid
-0,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,26 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0209997997
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/09/2005
Categorie Korte termijn - Euro
Fondsgrootte (31/12/2020) 78,240 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,30 %
Lopende kosten 0,26 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,82 %
Liquiditeiten 14,20 %
Landen Gewicht
Frankrijk 29,29 %
Groot-Brittannië 14,14 %
Luxemburg 10,54 %
Nederland 8,13 %
Ierland 7,66 %
Verenigde Staten 2,85 %
Zweden 1,92 %
Zwitserland 1,77 %
Australië 1,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 92,08 %
CHF - Zwitserse frank 5,32 %
AUD - Australische dollar 1,53 %
CAD - Canadese dollar 1,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 14,20 %
BATIGERE 0.00% 04/07/21 SR: 4,79 %
ACOSS 0.00% 01/25/21 SR: 4,79 %
ICBC LUXEMBOURG 0.00% 04/06/21 SR: 3,84 %
LAND SECURITIES 0.00% 01/19/21 SR: 3,83 %
CMI GLOBAL HLDGS 0.00% 01/21/21 SR: 3,83 %
SPIRE SA 0.00% 06/30/21 SR: 3,83 %
SWISSCARD AECS GMBH FRN 3,55 %
REUNION 0.00% 02/26/21 SR: 2,87 %
LMA % 01/12/21 SR: 2,87 %

Prestaties in EUR (21/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % -0,05 %
Rendement 3 maanden -0,17 % -0,13 %
Rendement 6 maanden -0,32 % -0,25 %
Rendement 1 jaar -0,48 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,52 % -0,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,48 % -0,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,11 % 0,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 0,04 %
Volatiliteit van de benchmark 0,02 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,01 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -