LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Uitkering)

LU0161987739
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,41 EUR 21/05/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-2,04 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161987739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2003
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/04/2019) 1,940 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 33,77 %
Consumptiegoederen 31,54 %
Financiële sector 19,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,18 %
Spitstechnologie 4,97 %
Diverse industrieën en diensten 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,85 %
Zwitserland 14,84 %
Groot-Brittannië 8,29 %
Denemarken 6,75 %
Frankrijk 4,86 %
Japan 3,88 %
Hong-Kong 3,07 %
Nederland 3,01 %
Ierland 2,57 %
Duitsland 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,43 %
CHF - Zwitserse frank 14,84 %
EUR - Euro 10,31 %
GBP - Brits pond 7,24 %
DKK - Deense kroon 6,26 %
HKD - Hongkongse dollar 3,79 %
JPY - Japanse yen 2,94 %
SGD - Singaporese dollar 0,19 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 3,98 %
USD CASH 3,70 %
Roche Holding Par 3,50 %
Novo Nordisk ORD 3,43 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,32 %
Croda International Ord 3,20 %
AIA ORD 3,07 %
AGILENT TECHNOLOGIES ORD 3,05 %
DSM KON ORD 3,01 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,70 % -1,01 %
Rendement 3 maanden -0,93 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 4,46 % 10,44 %
Rendement 1 jaar -2,04 % 7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,79 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,66 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 4,85
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-golden-age-syst-nav-hdg-eur-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden