LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Uitkering)

LU0161987739
18,64 EUR 19/02/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
13,02 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161987739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2003
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/01/2020) 3,160 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,40 %
Liquiditeiten 3,60 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 46,86 %
Financiële sector 23,44 %
Consumptiegoederen 18,87 %
Spitstechnologie 4,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,60 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,50 %
Zwitserland 13,04 %
Groot-Brittannië 6,45 %
Ierland 5,30 %
Frankrijk 4,65 %
Nederland 4,50 %
Spanje 2,41 %
Denemarken 2,20 %
China 2,04 %
Japan 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,39 %
EUR - Euro 13,74 %
CHF - Zwitserse frank 13,04 %
GBP - Brits pond 4,96 %
HKD - Hongkongse dollar 3,83 %
DKK - Deense kroon 2,19 %
JPY - Japanse yen 1,86 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,58 %
Roche Holding Par 3,16 %
Visa Cl A ORD 3,12 %
ALLERGAN ORD 2,93 %
ZOETIS CL A ORD 2,81 %
Cigna ORD 2,76 %
Lowe'S Companies Ord 2,73 %
DSM KON ORD 2,60 %
NESTLE N ORD 2,50 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 2,97 %
Rendement 3 maanden 7,30 % 9,44 %
Rendement 6 maanden 9,58 % 18,35 %
Rendement 1 jaar 13,02 % 25,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,52 % 11,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,55 % 10,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,10 % 13,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,07