LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Uitkering)

LU0161987739
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,01 EUR 19/09/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-1,99 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161987739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2003
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,330 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,24 %
Liquiditeiten 4,75 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,95 %
Consumptiegoederen 26,86 %
Financiële sector 18,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,12 %
Spitstechnologie 3,05 %
Diverse industrieën en diensten 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,05 %
Zwitserland 14,74 %
Denemarken 5,38 %
Nederland 4,86 %
Frankrijk 4,50 %
Ierland 3,55 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Japan 3,00 %
Hong-Kong 2,91 %
Spanje 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,60 %
CHF - Zwitserse frank 14,74 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Deense kroon 5,14 %
HKD - Hongkongse dollar 3,70 %
GBP - Brits pond 3,47 %
JPY - Japanse yen 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,31 %
USD CASH 4,18 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
Unitedhealth Grp Ord 3,29 %
DSM KON ORD 3,12 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Roche Holding Par 3,03 %
L'OREAL ORD 2,97 %
AIA ORD 2,91 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 4,59 %
Rendement 3 maanden -1,74 % 3,73 %
Rendement 6 maanden 1,56 % 8,83 %
Rendement 1 jaar -1,99 % 9,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,57 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,35 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,07
;