LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P (Uitkering)

LU0161987739
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
17,35 EUR 11/07/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
2,66 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161987739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2003
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,240 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 4,20 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 37,92 %
Consumptiegoederen 29,46 %
Financiële sector 16,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,08 %
Spitstechnologie 4,37 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,44 %
Zwitserland 14,64 %
Groot-Brittannië 7,85 %
Denemarken 6,93 %
Frankrijk 4,54 %
Nederland 2,92 %
Hong-Kong 2,56 %
Japan 2,26 %
Ierland 1,98 %
Duitsland 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,43 %
CHF - Zwitserse frank 14,63 %
EUR - Euro 9,40 %
GBP - Brits pond 7,85 %
DKK - Deense kroon 6,93 %
HKD - Hongkongse dollar 2,07 %
JPY - Japanse yen 1,47 %
SGD - Singaporese dollar 0,20 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,80 %
NESTLE N ORD 4,24 %
CHRISTIAN HANSEN HOLDING ORD 3,52 %
Novo Nordisk ORD 3,42 %
Croda International Ord 3,13 %
Visa Cl A ORD 2,93 %
DSM KON ORD 2,92 %
Roche Holding Par 2,92 %
ESTEE LAUDER CL A ORD 2,85 %
Unitedhealth Grp Ord 2,58 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,65 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 12,21 % 17,07 %
Rendement 1 jaar 2,66 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,63 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,49 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,42 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,32 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 4,57