LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,95 EUR 18/09/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-1,30 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161986921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/08/2019) 92,480 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,24 %
Liquiditeiten 4,75 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 42,95 %
Consumptiegoederen 26,86 %
Financiële sector 18,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,12 %
Spitstechnologie 3,05 %
Diverse industrieën en diensten 0,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,05 %
Zwitserland 14,74 %
Denemarken 5,38 %
Nederland 4,86 %
Frankrijk 4,50 %
Ierland 3,55 %
Groot-Brittannië 3,47 %
Japan 3,00 %
Hong-Kong 2,91 %
Spanje 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,60 %
CHF - Zwitserse frank 14,74 %
EUR - Euro 13,34 %
DKK - Deense kroon 5,14 %
HKD - Hongkongse dollar 3,70 %
GBP - Brits pond 3,47 %
JPY - Japanse yen 3,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,31 %
USD CASH 4,18 %
Novo Nordisk ORD 3,55 %
Unitedhealth Grp Ord 3,29 %
DSM KON ORD 3,12 %
Visa Cl A ORD 3,05 %
Roche Holding Par 3,03 %
L'OREAL ORD 2,97 %
AIA ORD 2,91 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % 3,96 %
Rendement 3 maanden -1,12 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 1,00 % 8,26 %
Rendement 1 jaar -1,30 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,47 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,19 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,05 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,36 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,07
;