LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
13,77 EUR 25/03/2020
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
-17,40 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161986921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (28/02/2020) 107,210 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,22 %
Obligaties 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 47,69 %
Financiële sector 23,63 %
Consumptiegoederen 20,14 %
Spitstechnologie 4,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,31 %
Zwitserland 13,15 %
Groot-Brittannië 6,49 %
Frankrijk 4,70 %
Ierland 4,48 %
Nederland 3,75 %
Duitsland 3,03 %
Spanje 2,47 %
Denemarken 2,26 %
China 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,70 %
EUR - Euro 15,34 %
CHF - Zwitserse frank 13,14 %
GBP - Brits pond 4,68 %
HKD - Hongkongse dollar 3,93 %
DKK - Deense kroon 2,25 %
JPY - Japanse yen 1,95 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SERVICE CORPORATION INTERNATIONL ORD 3,29 %
Roche Holding Par 3,24 %
ALLERGAN ORD 3,22 %
Visa Cl A ORD 3,07 %
ZOETIS CL A ORD 3,01 %
Cigna ORD 2,83 %
Lowe'S Companies Ord 2,70 %
NESTLE N ORD 2,49 %
GRIFOLS ORD CL A 2,46 %
ZURICH INSURANCE GROUP ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -20,72 % -21,87 %
Rendement 3 maanden -23,15 % -23,41 %
Rendement 6 maanden -18,17 % -17,95 %
Rendement 1 jaar -17,40 % -10,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,25 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,04 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 8,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,31 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 1,87