LO Funds - Golden Age Syst. NAV Hdg (EUR) P

LU0161986921
17,10 EUR 7/11/2019
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
3,78 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161986921
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/1999
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (31/10/2019) 98,400 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie ja
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,81 %
Liquiditeiten 2,71 %
Obligaties 1,48 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 46,11 %
Consumptiegoederen 25,05 %
Financiële sector 18,54 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,08 %
Spitstechnologie 3,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,08 %
Zwitserland 15,56 %
Frankrijk 5,94 %
Ierland 5,61 %
Denemarken 5,17 %
Nederland 5,13 %
Groot-Brittannië 3,12 %
Spanje 2,40 %
Japan 2,05 %
Hong-Kong 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,86 %
EUR - Euro 15,47 %
CHF - Zwitserse frank 14,87 %
DKK - Deense kroon 5,17 %
HKD - Hongkongse dollar 3,61 %
GBP - Brits pond 2,89 %
JPY - Japanse yen 2,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Novo Nordisk ORD 3,68 %
Roche Holding Par 3,36 %
USD CASH 3,36 %
L'OREAL ORD 3,17 %
DSM KON ORD 3,08 %
Visa Cl A ORD 3,02 %
BAXTER INTERNATIONAL ORD 3,01 %
NESTLE N ORD 3,00 %
Medtronic ORD 3,00 %
ZOETIS CL A ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (7/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,98 % 6,35 %
Rendement 3 maanden 0,15 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 9,55 %
Rendement 1 jaar 3,78 % 15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,44 % 13,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,38 % 11,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,43 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,47 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 4,01
;