LO Funds - Golden Age (EUR) P (Uitkering)

LU0161987739
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
16,63 EUR 16/05/2018
Aandelen - Farmasector Beleggingsbeleid
11,14 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161987739
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2003
Categorie Aandelen - Farmasector
Fondsgrootte (30/04/2018) 1,420 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,79 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 1,21
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 5,97

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 5,53 %
Rendement 3 maanden -0,84 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 3,70 % 5,83 %
Rendement 1 jaar 11,14 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,73 % 11,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,92 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 45,20 %
Diverse industrieën en diensten 17,92 %
Financiële sector 17,55 %
Consumptiegoederen 13,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,97 %
Spitstechnologie 0,94 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,69 %
Zwitserland 12,45 %
Frankrijk 7,12 %
Groot-Brittannië 5,50 %
Denemarken 4,83 %
Duitsland 4,77 %
Ierland 2,04 %
Hong-Kong 1,34 %
Japan 0,57 %
België 0,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,66 %
EUR - Euro 14,39 %
CHF - Zwitserse frank 10,57 %
GBP - Brits pond 6,68 %
DKK - Deense kroon 4,75 %
HKD - Hongkongse dollar 1,85 %
JPY - Japanse yen 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,66 %
NESTLE SA ORD 3,11 %
ROCHE HOLDING AG PAR 3,05 %
Stryker Corp ORD 3,04 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,79 %
ANTHEM INC ORD 2,66 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC ORD 2,63 %
CHR HANSEN HOLDING A/S ORD 2,60 %
ZOETIS INC ORD 2,53 %