LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
11,29 USD 20/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,07 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1490631295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 2,980 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 1,07 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,38 %
Liquiditeiten 3,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,59 %
EUR - Euro 31,24 %
GBP - Brits pond 6,48 %
JPY - Japanse yen 6,08 %
CAD - Canadese dollar 4,48 %
CNY - Chinese yuan 2,60 %
NOK - Noorse kroon 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KOMMUNALBANKEN AS 2.125% 11-FEB-2025 3,07 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 2,95 %
USD CASH 2,79 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,62 %
KFW .75% 30-SEP-2030 2,42 %
KFW .75% 19-FEB-2026 2,29 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 2,01 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 1,87 %
ONTARIO, PROVINCE OF 01-NOV-2029 1,42 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1% 28-MAY-2030 1,34 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,77 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,70 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 0,92 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,71 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -