LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
9,346 USD 1/12/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,05 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1490631295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 1,690 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,31 %
Liquiditeiten 4,45 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,44 %
EUR - Euro 27,24 %
JPY - Japanse yen 7,09 %
CAD - Canadese dollar 4,89 %
GBP - Brits pond 4,87 %
CNY - Chinese yuan 3,24 %
NOK - Noorse kroon 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,67 %
AUD - Australische dollar 0,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW .75% 30-SEP-2030 4,55 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,42 %
USD CASH 4,11 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 3,28 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 3,03 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,51 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 2,31 %
KFW 01-OCT-2026 1,96 %
ONTARIO, PROVINCE OF 1.55% 01-NOV-2029 1,65 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,14 % -
Rendement 3 maanden -3,53 % -
Rendement 6 maanden -2,74 % -
Rendement 1 jaar -9,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,28 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,09 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,06
Ratio van Treynor -