LO Funds - Global Climate USD PA

LU1490631295
9,572 USD 5/07/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,06 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1490631295
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/03/2017
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 1,830 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 1,06 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,00 %
Liquiditeiten 3,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,95 %
EUR - Euro 29,38 %
JPY - Japanse yen 6,73 %
GBP - Brits pond 5,91 %
CAD - Canadese dollar 4,79 %
CNY - Chinese yuan 2,97 %
NOK - Noorse kroon 2,06 %
SEK - Zweedse kroon 1,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KFW .75% 30-SEP-2030 3,45 %
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 2.375% 24-MAR-2026 3,15 %
USD CASH 2,91 %
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 1% 03-DEC-20 2,90 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,90 %
ASIAN DEVELOPMENT BANK 3.125% 26-SEP-2028 2,79 %
KFW .75% 19-FEB-2026 2,34 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.625% 13-MAY-2031 2,24 %
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION GOVERNMENT 1,99 %
KFW 01-OCT-2026 1,85 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % -
Rendement 3 maanden -0,02 % -
Rendement 6 maanden -3,82 % -
Rendement 1 jaar -3,39 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,08 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,64 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar - -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,27 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor -