LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,91 USD 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,68 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428704042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 26,370 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten 4,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,97 %
Gezondheid en Farma 17,96 %
Diverse industrieën en diensten 15,93 %
Consumptiegoederen 13,96 %
Financiële sector 11,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,54 %
Groot-Brittannië 6,92 %
Ierland 6,13 %
Zwitserland 3,40 %
Nederland 3,35 %
Frankrijk 3,01 %
Argentinië 2,44 %
India 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 76,23 %
EUR - Euro 8,89 %
GBP - Brits pond 4,10 %
INR - Indiase roepie 1,74 %
SEK - Zweedse kroon 1,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
AUD - Australische dollar 1,03 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL C ORD 4,92 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,88 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,71 %
USD CASH 4,31 %
CHARLES SCHWAB ORD 4,14 %
DEERE ORD 3,92 %
ANALOG DEVICES ORD 3,72 %
HENRY SCHEIN ORD 3,60 %
UNILEVER ORD 3,35 %
Thermo Fisher Scientific ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,66 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 0,89 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 12,68 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,40 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,74 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,75 % 13,76 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,48 %
Information Ratio 0,43
Ratio van Sharpe 1,30
Ratio van Treynor 16,08