LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
26,19 USD 13/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,49 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428704042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 24,700 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,92 %
Liquiditeiten 5,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 34,96 %
Gezondheid en Farma 16,32 %
Diverse industrieën en diensten 15,86 %
Consumptiegoederen 14,04 %
Financiële sector 13,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,55 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,66 %
Groot-Brittannië 7,10 %
Ierland 5,85 %
Zwitserland 3,35 %
Nederland 3,18 %
Frankrijk 2,90 %
Argentinië 2,37 %
India 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,90 %
EUR - Euro 8,48 %
GBP - Brits pond 4,39 %
INR - Indiase roepie 1,93 %
SEK - Zweedse kroon 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,55 %
JPY - Japanse yen 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL C ORD 6,83 %
CHARLES SCHWAB ORD 5,06 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,44 %
DEERE ORD 3,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,82 %
USD CASH 3,44 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,39 %
HENRY SCHEIN ORD 3,27 %
UNILEVER NV ORD 3,18 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (13/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,52 % 5,34 %
Rendement 3 maanden 6,65 % 5,73 %
Rendement 6 maanden 8,86 % 8,81 %
Rendement 1 jaar 14,49 % 10,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,40 % 12,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,59 % 11,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,71 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,69 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,49 %
Information Ratio 0,45
Ratio van Sharpe 1,24
Ratio van Treynor 15,32
;