LO Funds - Generation Global (USD) P

LU0428704042
26,91 USD 8/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,08 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0428704042
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/05/2009
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 25,350 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,53 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,47 %
Diverse industrieën en diensten 16,27 %
Gezondheid en Farma 15,77 %
Consumptiegoederen 13,74 %
Financiële sector 13,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,02 %
Groot-Brittannië 7,49 %
Ierland 5,87 %
Zwitserland 3,36 %
Nederland 3,31 %
Frankrijk 2,94 %
India 2,12 %
Argentinië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,99 %
EUR - Euro 8,61 %
GBP - Brits pond 4,60 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
JPY - Japanse yen 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 1,21 %
AUD - Australische dollar 1,07 %
DKK - Deense kroon 0,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL C ORD 6,90 %
CHARLES SCHWAB ORD 5,60 %
DENTSPLY SIRONA ORD 4,38 %
USD CASH 4,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,04 %
DEERE ORD 3,54 %
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTN CL A ORD 3,51 %
UNILEVER NV ORD 3,31 %
JONES LANG LASALLE ORD 3,28 %
HENRY SCHEIN ORD 3,14 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,36 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 8,55 % 8,36 %
Rendement 6 maanden 7,90 % 9,91 %
Rendement 1 jaar 20,08 % 15,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,56 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,59 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 15,18 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,39
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 15,14
;