LO Funds - Europe High Conviction P (Uitkering)

LU0049505935
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,14 EUR 16/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,11 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049505935
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/12/1997
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 26,470 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,61 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 11,04

Prestaties in EUR (16/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 0,98 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 0,47 % 0,97 %
Rendement 1 jaar 2,11 % -2,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,16 % -2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,14 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % -0,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 36,53 %
Diverse industrieën en diensten 24,22 %
Spitstechnologie 12,70 %
Gezondheid en Farma 9,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,60 %
Telecomoperatoren 3,11 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,64 %
Frankrijk 19,55 %
Duitsland 18,25 %
Zweden 9,91 %
Zwitserland 8,53 %
Luxemburg 6,91 %
Spanje 5,99 %
Denemarken 3,64 %
Nederland 3,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,82 %
GBP - Brits pond 21,83 %
SEK - Zweedse kroon 15,66 %
CHF - Zwitserse frank 8,47 %
DKK - Deense kroon 3,54 %
USD - Amerikaanse dollar 2,74 %
HKD - Hongkongse dollar 0,94 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 3,45 %
SMITH & NEPHEW PLC ORD 3,45 %
SWEDISH MATCH AB ORD 3,42 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,32 %
HEINEKEN HOLDING NV ORD 3,29 %
SAP SE ORD 3,26 %
SVENSKA CELLULOSA SCA AB ORD 3,25 %
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA DR 3,11 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,10 %
AIR LIQUIDE SA ORD 3,09 %