LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,38 EUR 17/07/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,82 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/06/2019) 2,760 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,19 %
Liquiditeiten 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,66 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,11 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,25 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,06 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,00 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,94 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,81 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,76 %
BRAMBLES FIN 2.38% 06/12/24 SR: 0,73 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,98 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 2,25 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 5,36 % 5,89 %
Rendement 1 jaar 3,82 % 4,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,88 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,46 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,49 % 4,75 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,76 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 1,26