LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,838 EUR 17/12/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-2,94 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 2,750 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,00 %
Liquiditeiten 2,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,98 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,38 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,37 %
AHOLD DELHAIZE 0.88% 09/19/24 SR: 1,10 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,10 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,04 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 1,00 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,97 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 0,94 %
COMPASS GROUP 1.88% 01/27/23 SR:5 0,88 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,38 % -0,01 %
Rendement 3 maanden -0,91 % -0,33 %
Rendement 6 maanden -1,38 % -0,43 %
Rendement 1 jaar -2,94 % -1,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,56 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 2,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,86 % 4,58 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,09
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden