LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
10,46 EUR 23/02/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,89 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,36 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/01/2021) 2,440 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,36 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,15 %
Liquiditeiten 3,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,88 %
USD - Amerikaanse dollar 0,11 %
GBP - Brits pond 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,71 %
MTU AERO ENGINES 3.00% 07/01/25 SR: 0,77 %
APTIV 1.50% 03/10/25 SR: 0,68 %
VICINITY CTRS RE 1.13% 11/07/29 SR: 0,61 %
BNP 1.13% 08/28/24 SR: 0,61 %
KBC GROEP 0.88% 06/27/23 SR:G00011 0,60 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,60 %
WORLDLINE 0.25% 09/18/24 SR: 0,59 %
HAMMERSON 1.75% 03/15/23 SR: 0,57 %
NOVOMATIC 1.63% 09/20/23 SR: 0,56 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,57 % -0,64 %
Rendement 3 maanden -0,33 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 1,11 % 1,32 %
Rendement 1 jaar 0,22 % 0,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,74 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,52 % 3,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,67 %
Volatiliteit van de benchmark 4,26 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -0,61
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 2,09