LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,05 EUR 18/03/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,29 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2019) 2,750 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,59 %
Liquiditeiten 3,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,66 %
USD - Amerikaanse dollar 1,34 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,86 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,32 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,24 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 1,16 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,15 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,14 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 1,12 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,98 %
KERING, PARIS 2.75 % EURO MEDIUM TERM NOTES 2014-8 0,91 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,90 %

Prestaties in EUR (18/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,75 %
Rendement 3 maanden 2,12 % 2,64 %
Rendement 6 maanden 1,20 % 1,97 %
Rendement 1 jaar 0,29 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 2,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,33 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 5,55 %

Statische gegevens (28/02/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,67 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 1,10
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden