LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,992 EUR 13/06/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,50 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2018) 2,880 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,89 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,35

Prestaties in EUR (13/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,08 %
Rendement 3 maanden -1,10 % -0,36 %
Rendement 6 maanden -2,05 % -1,09 %
Rendement 1 jaar -1,50 % 0,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,76 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,59 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,18 % 5,06 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.750% 20-MAR 2,45 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 2,17 %
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,95 %
NOVOMATIC AG 1.625% 20-SEP-2023 1,72 %
BRAMBLES FIN 2.375% 12-JUN-2024 1,45 %
VALEO SA 3.250% 22-JAN-2024 1,38 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA, CHARENTON LE PONT 1.750% 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.875% 19-SEP-2024 1,07 %
ISS GLOBAL 1.125% 09-JAN-2020 1,03 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden