LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering) LU0095725890

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,24 EUR 20/09/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,30 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2017) 3,100 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,18 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Ratio van Sharpe 0,83
Ratio van Treynor 2,30

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % -0,24 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 1,40 % 1,53 %
Rendement 1 jaar -0,30 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,16 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,40 % 3,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,28 % 5,08 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,43 %
Liquiditeiten 8,20 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,50 %
Verenigde Staten 19,10 %
Frankrijk 14,90 %
Nederland 11,30 %
Italië 4,80 %
Spanje 4,80 %
Australië 4,30 %
Zweden 3,20 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,50 %
USD - Amerikaanse dollar 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,43 %
BRAMBLES FIN 2.375% 12-JUN-2024 2,20 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.750% 20-MAR 2,14 %
SCHATZ 6% JUN7 2,00 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 1,93 %
COCA COLA HBC 2.375% 18-JUN-2020 1,26 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 1.750% 26-MAY-2028 1,24 %
VALEO SA 3.250% 22-JAN-2024 1,24 %
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,18 %
EDENRED SA 1.875% 30-MAR-2027 1,08 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden