LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,17 EUR 17/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,00 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 2,760 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/11/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,43 %
Liquiditeiten 6,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,40 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,58 %
USD CASH 1,54 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,34 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,32 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,24 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,95 %
KERING 1.25% 05/10/26 SR: 0,82 %
COCA COLA HBC FN 2.38% 06/18/20 SR:1 0,80 %
SANTANDER CNSMER 0.75% 10/17/22 SR:S001 0,79 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 1,87 % 1,92 %
Rendement 6 maanden 3,36 % 4,14 %
Rendement 1 jaar 2,00 % 3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,04 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 2,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,88 % 4,95 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,27
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden