LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
9,493 EUR 25/03/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-5,19 % Rendement 1 jaar
1,25 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (28/02/2020) 2,640 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 27/11/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten -2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,09 %
USD - Amerikaanse dollar 2,07 %
GBP - Brits pond 0,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% MAR0 4,54 %
BUND FUT 6% MAR0 3,92 %
USD CASH 2,08 %
MOL MAGYAR OLAJ 2.63% 04/28/23 SR: 0,92 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,68 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 0,64 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,63 %
TOYOTA MOTOR CRD 0.75% 07/21/22 SR:571 0,63 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 0,62 %
FORD MOTOR CRED 2.33% 11/25/25 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,32 % -7,90 %
Rendement 3 maanden -8,54 % -7,05 %
Rendement 6 maanden -8,51 % -7,24 %
Rendement 1 jaar -5,19 % -3,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,42 % 0,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,87 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,64 % 3,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,81 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 1,10