LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
10,41 EUR 8/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,06 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 2,710 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/11/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,80 %
Liquiditeiten 4,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,77 %
USD - Amerikaanse dollar 1,66 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% DEC9 3,65 %
EUR CASH 2,77 %
USD CASH 1,43 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,26 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,93 %
DH EUROPE FIN II 0.45% 03/18/28 SR: 0,78 %
AT&T 0.25% 03/04/26 SR: 0,77 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,18 %
Rendement 3 maanden -0,47 % -0,91 %
Rendement 6 maanden 2,41 % 2,30 %
Rendement 1 jaar 5,06 % 5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 4,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,46
;