LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,44 EUR 16/09/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,08 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/08/2019) 2,800 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/11/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,58 %
Liquiditeiten 4,18 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,25 %
USD - Amerikaanse dollar 1,27 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,34 %
SCHATZ 6% SEP9 2,76 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,25 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,11 %
FCE BANK 0.87% 09/13/21 SR:NJ 1,04 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,98 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,98 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,93 %
USD CASH 0,84 %
EXPERIAN FINANCE 1.38% 06/25/26 SR:4 0,76 %

Prestaties in EUR (16/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,43 % -0,74 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 1,99 %
Rendement 6 maanden 3,96 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 5,08 % 5,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 2,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,39 % 2,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,11 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,80 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 1,37
;