LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P (Uitkering)

LU0095725890
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,07 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,93 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725890
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2018) 2,870 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering november
Bedrag laatste dividend 0,09 EUR
Datum laatste dividend 30/11/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,72 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,58

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,20 % 0,25 %
Rendement 3 maanden 0,52 % 0,85 %
Rendement 6 maanden -0,17 % 0,78 %
Rendement 1 jaar -0,93 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,87 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,87 % 3,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,04 % 4,83 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,48 %
Liquiditeiten 1,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,96 %
EUR CASH 1,67 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 1,44 %
PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 1.000% 08-FEB-20 1,34 %
ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.250% 03-APR-2023 1,18 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 2.125% 20-NOV-2026 1,18 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.875% 19-SEP-2024 1,08 %
ISS GLOBAL 1.125% 09-JAN-2020 1,03 %
CONTINENTAL AG 3.125% 09-SEP-2020 1,01 %
BRAMBLES FINANCE 1.500% 04-OCT-2027 1,01 %
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden