LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
19,50 EUR 14/11/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
5,39 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2019) 21,200 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,98 %
Liquiditeiten 2,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 97,49 %
USD - Amerikaanse dollar 1,88 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% DEC9 3,82 %
USD CASH 1,66 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,28 %
PEUGEOT 2.00% 03/23/24 SR: 1,12 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,99 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,99 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 0,94 %
EUR CASH 0,83 %
ROYAL MAIL 1.25% 10/08/26 SR: 0,79 %
RABOBANK 3.25% SR: 0,78 %

Prestaties in EUR (14/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,07 %
Rendement 3 maanden -0,49 % -1,00 %
Rendement 6 maanden 2,55 % 2,48 %
Rendement 1 jaar 5,39 % 6,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,45 % 2,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,23 % 2,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,88 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,82 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 1,46
;