LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,66 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 25,470 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,88 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Ratio van Sharpe 0,55
Ratio van Treynor 1,42

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,50 %
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 1.750% 20-MAR 2,45 %
ROYAL MAIL PLC 2.375% 29-JUL-2024 2,17 %
HENKEL AG & CO KGAA 0.000% 13-SEP-2021 1,95 %
NOVOMATIC AG 1.625% 20-SEP-2023 1,72 %
BRAMBLES FIN 2.375% 12-JUN-2024 1,45 %
VALEO SA 3.250% 22-JAN-2024 1,38 %
ESSILOR INTERNATIONAL SA, CHARENTON LE PONT 1.750% 1,12 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 0.875% 19-SEP-2024 1,07 %
ISS GLOBAL 1.125% 09-JAN-2020 1,03 %