LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
19,21 EUR 9/07/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,25 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/06/2020) 19,640 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Lopende kosten 1,25 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,56 %
Liquiditeiten 1,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 96,37 %
USD - Amerikaanse dollar 2,78 %
GBP - Brits pond 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHATZ 6% JUN0 2,78 %
BUND FUT 6% JUN0 2,23 %
USD CASH 1,97 %
MOL MAGYAR OLAJ 2.63% 04/28/23 SR: 0,79 %
EUROGRID 1.11% 05/15/32 SR:5 0,67 %
HELLA 0.50% 01/26/27 SR: 0,58 %
TOYOTA FINANCE 2.00% 10/21/24 SR: 0,57 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 0,56 %
AUCHAN HOLDING 2.88% 01/29/26 SR:27 0,55 %
BNP 1.13% 08/28/24 SR: 0,55 %

Prestaties in EUR (9/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,51 % 0,53 %
Rendement 3 maanden 4,93 % 4,35 %
Rendement 6 maanden -1,62 % -0,97 %
Rendement 1 jaar -0,76 % -0,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,90 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,32 % 2,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,36 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,77 %
Volatiliteit van de benchmark 4,32 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,16 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,75
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 1,30