LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,38 EUR 5/12/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,33 % Rendement 1 jaar
1,28 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2018) 22,420 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,28 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,98 %
USD - Amerikaanse dollar 0,02 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,01 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 1,96 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,42 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,34 %
WALGREENS BOOTS 2.13% 11/20/26 SR: 1,18 %
ANGLO AMERICA CA 3.25% 04/03/23 SR:40 1,15 %
AHOLD DELHAIZE 0.88% 09/19/24 SR: 1,08 %
ISS GLOBAL 1.13% 01/09/20 SR:1 1,02 %
VOLVO TREASURY 4.20% 06/10/75 SR: 0,99 %
REPSOL INTL FIN 2.63% 05/28/20 SR:12 0,98 %

Prestaties in EUR (5/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % -0,45 %
Rendement 3 maanden -1,31 % -0,55 %
Rendement 6 maanden -1,18 % -0,19 %
Rendement 1 jaar -3,33 % -1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,30 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,81 % 4,60 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,73 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,14 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 1,09
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden