LO Funds - Euro Responsible Corporate Fundamental P

LU0095725387
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
19,02 EUR 15/05/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,88 % Rendement 1 jaar
1,27 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0095725387
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/02/1999
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2019) 22,710 Miljoen EUR
Beheerder Lombard Odier Darier Hentsch & Cie
Jaarlijkse beheerskosten 0,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,43 %
Liquiditeiten 6,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,29 %
USD - Amerikaanse dollar 1,40 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,96 %
TELEPERFORMANCE 1.50% 04/03/24 SR: 1,57 %
PROSEGUR 1.00% 02/08/23 SR: 1,28 %
USD CASH 1,26 %
ROYAL MAIL 2.38% 07/29/24 SR: 1,21 %
METR 1.13% 03/06/23 SR:32 0,99 %
HENKEL AG 0.00% 09/13/21 SR:2 0,96 %
MANPOWERGROUP 1.75% 06/22/26 SR: 0,92 %
KERING 1.25% 05/10/26 SR: 0,80 %
COCA COLA HBC FN 2.38% 06/18/20 SR:1 0,78 %

Prestaties in EUR (15/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,42 %
Rendement 3 maanden 1,88 % 2,07 %
Rendement 6 maanden 2,92 % 3,79 %
Rendement 1 jaar 1,88 % 3,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,21 % 2,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,89 % 4,98 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,71 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,15 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,27
×
Vertel ons wat u denkt
lo-funds-euro-responsible-corporate-fundamental-p
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden